| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 国泰国证食品饮料行业… | 1.679 | 2.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰货币B | 0.564 | 2.00% |
| 国泰瞬利货币D | 0.5826 | 1.99% |
| 国泰瞬利货币A | 0.5826 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -6526024.34 |
| 1.利息收入 | 647322.6 |
| 存款利息收入 | 349985.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5808680.33 |
| 股票投资收益 | -10583811.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3955550.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 819580.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1364666.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2781306.18 |
| 1.管理人报酬 | 1609595.47 |
| 2.托管费 | 402398.85 |
| 3.销售服务费 | 548690.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19003.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19003.87 |
| 6.其他费用 | 189861.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9307330.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9307330.52 |
| 一、收入： | -2397966.24 |
| 1.利息收入 | 538387.88 |
| 存款利息收入 | 249341.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3105986.13 |
| 股票投资收益 | -5503033.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1900658.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 496388.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
169632.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1468540.22 |
| 1.管理人报酬 | 855624.67 |
| 2.托管费 | 213906.12 |
| 3.销售服务费 | 298064.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5096.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5096.98 |
| 6.其他费用 | 89772.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3866506.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3866506.46 |
