名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -35348340.7 |
1.利息收入 | 153684.7 |
存款利息收入 | 95760.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-72326123.55 |
股票投资收益 | -7548287.22 |
基金投资收益 | -68956191.75 |
债券投资收益 | 178049.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4000306.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
36507392.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
316705.34 |
减:二、费用 | 4338680.11 |
1.管理人报酬 | 2988992.64 |
2.托管费 | 1158949.08 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 460.27 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 460.27 |
6.其他费用 | 189807.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-39687020.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-39687020.81 |
一、收入: | -5996212.2 |
1.利息收入 | 98189.71 |
存款利息收入 | 64824.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-48060166.93 |
股票投资收益 | -5028313.72 |
基金投资收益 | -43845328.63 |
债券投资收益 | -117882.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 931358.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
41787362.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
178402.77 |
减:二、费用 | 2929963.25 |
1.管理人报酬 | 2038486.0 |
2.托管费 | 796557.43 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 460.27 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 460.27 |
6.其他费用 | 94079.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8926175.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8926175.45 |
一、收入: | -105537243.26 |
1.利息收入 | 437975.42 |
存款利息收入 | 400969.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3467111.23 |
股票投资收益 | -10329864.5 |
基金投资收益 | -24003324.42 |
债券投资收益 | 679152.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 30186925.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-102769683.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
261576.28 |
减:二、费用 | 7349512.98 |
1.管理人报酬 | 5232973.52 |
2.托管费 | 1925183.44 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 191222.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-112886756.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-112886756.24 |