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基金买卖网 > 基金净值 > 交银养老2035三年(FOF)Y (017229)
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交银养老2035三年(FOF)Y017229
基金类型:FOF、混合型     成立日期:2022-11-11     基金规模:0.48亿份     基金经理: 蔡铮 刘兵 
基金全称:交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)     基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.13%
  • 近一月增长率
    -0.72%
  • 近一季增长率
    4.62%
  • 近半年增长率
    0.60%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 成立以来收益 操作

交银养老2035三年(FOF)Y收益分配

(单位:元)

一、收入: -35348340.7
1.利息收入 153684.7
存款利息收入 95760.48
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-72326123.55
股票投资收益 -7548287.22
基金投资收益 -68956191.75
债券投资收益 178049.22
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 4000306.2
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
36507392.81
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
316705.34
减:二、费用 4338680.11
1.管理人报酬 2988992.64
2.托管费 1158949.08
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 460.27
其中:卖出回购金融资产支出 460.27
6.其他费用 189807.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-39687020.81
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-39687020.81
一、收入: -5996212.2
1.利息收入 98189.71
存款利息收入 64824.3
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-48060166.93
股票投资收益 -5028313.72
基金投资收益 -43845328.63
债券投资收益 -117882.71
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 931358.13
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
41787362.25
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
178402.77
减:二、费用 2929963.25
1.管理人报酬 2038486.0
2.托管费 796557.43
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 460.27
其中:卖出回购金融资产支出 460.27
6.其他费用 94079.56
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-8926175.45
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-8926175.45
一、收入: -105537243.26
1.利息收入 437975.42
存款利息收入 400969.27
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-3467111.23
股票投资收益 -10329864.5
基金投资收益 -24003324.42
债券投资收益 679152.4
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 30186925.29
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-102769683.73
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
261576.28
减:二、费用 7349512.98
1.管理人报酬 5232973.52
2.托管费 1925183.44
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 191222.5
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-112886756.24
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-112886756.24
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