名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证全指证券公司… | 0.7984 | 5.99% |
天弘中证全指证券公司… | 0.9632 | 5.64% |
天弘中证全指证券公司… | 0.9717 | 5.63% |
天弘鑫悦成长A | 0.824 | 5.14% |
天弘鑫悦成长C | 0.8163 | 5.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘弘运宝货币A | 0.7056 | 2.11% |
天弘云商宝 | 0.5199 | 1.95% |
天弘现金管家货币B | 0.5022 | 1.86% |
天弘弘运宝货币B | 0.6373 | 1.85% |
天弘现金管家货币C | 0.475 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -5449094.58 |
1.利息收入 | 16259.73 |
存款利息收入 | 16259.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8121045.95 |
股票投资收益 | -1589835.38 |
基金投资收益 | -7588919.0 |
债券投资收益 | 124872.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 932835.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2645119.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10572.3 |
减:二、费用 | 1515093.36 |
1.管理人报酬 | 932883.55 |
2.托管费 | 313195.2 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 89073.15 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 89073.15 |
6.其他费用 | 179941.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6964187.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6964187.94 |
一、收入: | 1675784.64 |
1.利息收入 | 9363.39 |
存款利息收入 | 9363.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3237432.99 |
股票投资收益 | -202673.57 |
基金投资收益 | -3689096.63 |
债券投资收益 | 61037.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 593299.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4898245.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5608.82 |
减:二、费用 | 820660.67 |
1.管理人报酬 | 482616.11 |
2.托管费 | 177297.16 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 71327.9 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 71327.9 |
6.其他费用 | 89419.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
855123.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
855123.97 |
一、收入: | -21959592.23 |
1.利息收入 | 40147.67 |
存款利息收入 | 32066.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7832441.13 |
股票投资收益 | -200729.64 |
基金投资收益 | -9936126.61 |
债券投资收益 | 54129.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2250286.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14170731.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3432.73 |
减:二、费用 | 1497771.48 |
1.管理人报酬 | 951851.85 |
2.托管费 | 342721.91 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 21541.49 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 21541.49 |
6.其他费用 | 181656.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-23457363.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-23457363.71 |