| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.783 | 4.49% |
| 中欧聚优港股通混合发… | 0.8729 | 2.20% |
| 中欧聚优港股通混合发… | 0.8671 | 2.19% |
| 中欧港股通精选一年持… | 0.6981 | 1.84% |
| 中欧港股通精选一年持… | 0.7118 | 1.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.497 | 2.67% |
| 中欧滚钱宝货币C | 0.4314 | 2.43% |
| 中欧滚钱宝货币A | 0.4314 | 2.42% |
| 中欧骏泰货币B | 0.5334 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5334 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -243443228.65 |
| 1.利息收入 | 508995.31 |
| 存款利息收入 | 508995.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-167706543.17 |
| 股票投资收益 | -171291461.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 429199.65 |
| 股利收益 | 3155719.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-79808241.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3562560.36 |
| 减：二、费用 | 31364650.0 |
| 1.管理人报酬 | 22542451.15 |
| 2.托管费 | 3757075.17 |
| 3.销售服务费 | 4824636.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238908.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-274807878.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-274807878.65 |
| 一、收入： | 68934998.14 |
| 1.利息收入 | 284227.49 |
| 存款利息收入 | 284227.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14994480.55 |
| 股票投资收益 | -17514011.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 429199.65 |
| 股利收益 | 2090331.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
80955361.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2689890.05 |
| 减：二、费用 | 15173170.76 |
| 1.管理人报酬 | 10975322.56 |
| 2.托管费 | 1829220.44 |
| 3.销售服务费 | 2263264.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103784.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53761827.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53761827.38 |
| 一、收入： | -73339835.54 |
| 1.利息收入 | 196626.86 |
| 存款利息收入 | 184254.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-67314538.75 |
| 股票投资收益 | -67972816.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 658277.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7161513.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
939590.14 |
| 减：二、费用 | 6206868.56 |
| 1.管理人报酬 | 4729491.98 |
| 2.托管费 | 788248.67 |
| 3.销售服务费 | 481011.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208116.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-79546704.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-79546704.1 |
