| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0797 | 4.68% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0868 | 4.68% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.8807 | 4.29% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.8824 | 4.24% |
| 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5755 | 4.09% |
| 景顺长城致远混合A | 0.5624 | 4.07% |
| 景顺长城致远混合C | 0.5571 | 4.05% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.0010 | 3.95% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.6462 | 3.87% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.0220 | 3.86% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧价值回报混合A | 1.0093 | 1.96% |
| 中欧价值回报混合C | 0.9989 | 1.95% |
| 中欧内需成长混合A | 0.4769 | 1.90% |
| 中欧内需成长混合C | 0.4651 | 1.88% |
| 中欧红利优享灵活配置… | 1.376 | 1.61% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.7213 | 1.86% |
| 中欧货币D | 0.7213 | 1.86% |
| 中欧骏泰货币B | 0.6449 | 1.78% |
| 中欧骏泰货币D | 0.6449 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.13% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.37% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4395 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.72% | 4.11% | -1.68% | -2.33% | 7.44% | -9.93% | -- | -- |
| 沪深300 | -5.62% | 0.74% | -4.79% | -9.86% | -11.31% | -14.26% | -18.63% | -33.72% |
| 同类平均[混合型] | -13.16% | 0.60% | -3.21% | -11.04% | -12.09% | -17.01% | -27.21% | -40.21% |
| 同类排名[混合型] |
290|4106 | 63|4414 | 1169|4413 | 85|4360 | 6|4216 | 762|3918 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-09-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-09-19 | 0.8588 | 0.8588 | 2.15% | |
| 2024-09-18 | 0.8407 | 0.8407 | 1.55% | |
| 2024-09-13 | 0.8279 | 0.8279 | 0.36% | |
| 2024-09-12 | 0.8249 | 0.8249 | 0.22% | |
| 2024-09-11 | 0.8231 | 0.8231 | -0.47% |
截至2024-06-30 中欧聚优港股通混合发起A期末总份额为0.14亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00883 | 中国海洋石油 | 6.00 | 126.75 | 9.24% |
| 01415 | 高伟电子 | 5.00 | 118.75 | 8.65% |
| 02899 | 紫金矿业 | 7.00 | 117.32 | 8.55% |
| 00941 | 中国移动 | 1.00 | 115.96 | 8.45% |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 31.00 | 109.06 | 7.95% |
| 01398 | 工商银行 | 23.00 | 98.67 | 7.19% |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 98.57 | 7.18% |
| 00107 | 四川成渝高速公路 | 29.00 | 92.39 | 6.73% |
| 00939 | 建设银行 | 17.00 | 91.10 | 6.64% |
| 00857 | 中国石油股份 | 12.00 | 90.85 | 6.62% |
