| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信澳匠心回报混合A | 1.4126 | 2.87% |
| 信澳匠心回报混合C | 1.3985 | 2.87% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 1.0890 | 2.25% |
| 安信医药健康股票C | 1.1324 | 1.81% |
| 融通健康产业灵活配置混合A/B | 2.5490 | 1.80% |
| 安信医药健康股票A | 1.1568 | 1.80% |
| 兴全合远两年持有混合A | 0.7607 | 1.78% |
| 兴全合远两年持有混合C | 0.7423 | 1.77% |
| 融通健康产业灵活配置混合C | 2.4850 | 1.76% |
| 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E | 1.1115 | 1.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 中欧星选一年持有混合… | 0.9517 | 0.85% |
| 中欧星选一年持有混合… | 0.9762 | 0.85% |
| 中欧周期景气混合发起… | 0.6231 | 0.83% |
| 中欧周期景气混合发起… | 0.6139 | 0.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧骏盈货币A | 0.4101 | 1.72% |
| 中欧货币B | 0.3699 | 1.45% |
| 中欧货币D | 0.3699 | 1.45% |
| 中欧骏泰货币D | 0.3912 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.71% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.52% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.3412 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 14.50% | 1.36% | 5.35% | -1.54% | 20.89% | 27.47% | 16.24% | -- |
| 沪深300 | 1.62% | -0.18% | 2.60% | -2.20% | 0.43% | 5.37% | -2.19% | -4.24% |
| 同类平均[混合型] | 3.72% | 0.06% | 1.76% | -3.72% | 4.79% | 8.18% | -4.71% | -9.37% |
| 同类排名[混合型] |
433|4574 | 790|4712 | 397|4690 | 1853|4620 | 224|4524 | 327|4279 | 267|3701 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-05-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-05-23 | 1.1133 | 1.1133 | -0.18% | |
| 2025-05-22 | 1.1153 | 1.1153 | -0.61% | |
| 2025-05-21 | 1.1222 | 1.1222 | 1.25% | |
| 2025-05-20 | 1.1083 | 1.1083 | 0.64% | |
| 2025-05-19 | 1.1012 | 1.1012 | 0.25% |
截至2025-03-31 中欧聚优港股通混合发起A期末总份额为0.16亿份，相比增加0.03亿份 (本季申购数为0.05亿份，赎回数为0.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 0.00 | 198.59 | 8.36% |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 197.22 | 8.30% |
| 02268 | 药明合联 | 4.00 | 194.62 | 8.19% |
| 03690 | 美团-W | 1.00 | 186.91 | 7.87% |
| 00981 | 中芯国际 | 4.00 | 176.55 | 7.43% |
| 03606 | 福耀玻璃 | 2.00 | 135.21 | 5.69% |
| 00189 | 东岳集团 | 14.00 | 120.22 | 5.06% |
| 02331 | 李宁 | 8.00 | 118.27 | 4.98% |
| 00175 | 吉利汽车 | 7.00 | 118.24 | 4.98% |
| 02328 | 中国财险 | 8.00 | 111.47 | 4.69% |
