名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -3.03% | 3.94% | 4.27% | 9.03% | -9.12% | -16.95% | -- | -- |
沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
同类平均[混合型] | -1.99% | 2.31% | 1.26% | 7.62% | -1.48% | -14.82% | -7.91% | -27.97% |
同类排名[混合型] |
2524|4133 | 1827|4243 | 771|4253 | 2546|4171 | 3306|3994 | 2183|3708 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中上 |
领先 |
中下 |
落后 |
中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-29 | 0.8151 | 0.8151 | -0.32% | |
2024-04-26 | 0.8177 | 0.8177 | 1.64% | |
2024-04-25 | 0.8045 | 0.8045 | 0.76% | |
2024-04-24 | 0.7984 | 0.7984 | 1.47% | |
2024-04-23 | 0.7868 | 0.7868 | 0.33% |
截至2024-03-31 中欧聚优港股通混合发起C期末总份额为0.02亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 112.92 | 8.54% |
00941 | 中国移动 | 1.00 | 78.84 | 5.96% |
03968 | 招商银行 | 2.00 | 78.56 | 5.94% |
01258 | 中国有色矿业 | 11.00 | 69.37 | 5.25% |
06690 | 海尔智家 | 3.00 | 69.31 | 5.24% |
02015 | 理想汽车-W | 0.00 | 63.78 | 4.82% |
00388 | 香港交易所 | 0.00 | 59.89 | 4.53% |
02319 | 蒙牛乳业 | 3.00 | 59.40 | 4.49% |
01299 | 友邦保险 | 1.00 | 55.26 | 4.18% |
01910 | 新秀丽 | 1.00 | 50.72 | 3.84% |