嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-37826.2元 |
| 本期利润 |
-48078.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0333元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-95396.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0526元 |
| 期末基金资产净值 |
1717731.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9474元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24001.78元 |
| 本期利润 |
-12211.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0103元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-58554.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0378元 |
| 期末基金资产净值 |
1502187.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9688元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-267.42元 |
| 本期利润 |
-2096.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0119元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12836.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.036元 |
| 期末基金资产净值 |
343600.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.964元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.31% |
