| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证港股通高股… | 1.042 | 4.56% |
| 汇添富中证港股通高股… | 1.0324 | 2.99% |
| 汇添富中证港股通高股… | 1.0053 | 2.99% |
| 汇添富香港优势精选混… | 0.656 | 2.82% |
| 汇添富香港优势精选混… | 0.66 | 2.80% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快钱货币D | 0.5659 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -11276210.26 |
| 1.利息收入 | 255865.65 |
| 存款利息收入 | 255865.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-54382787.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -101319377.31 |
| 债券投资收益 | 2257681.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 44678908.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42823711.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27000.17 |
| 减：二、费用 | 19443083.78 |
| 1.管理人报酬 | 14775534.5 |
| 2.托管费 | 4055961.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 336927.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 336927.98 |
| 6.其他费用 | 271614.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30719294.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30719294.04 |
| 一、收入： | 43688728.16 |
| 1.利息收入 | 109527.84 |
| 存款利息收入 | 109527.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28116641.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -51490049.51 |
| 债券投资收益 | 1391433.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21981975.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
71695841.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10727296.21 |
| 1.管理人报酬 | 8160595.93 |
| 2.托管费 | 2236111.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 194073.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 194073.68 |
| 6.其他费用 | 133469.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32961431.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32961431.95 |
| 一、收入： | -170414898.61 |
| 1.利息收入 | 1456138.17 |
| 存款利息收入 | 1110433.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-96675630.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -181726580.25 |
| 债券投资收益 | 1520622.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 83530327.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-75195406.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 28620687.62 |
| 1.管理人报酬 | 22493055.04 |
| 2.托管费 | 5778167.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 96958.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 96958.63 |
| 6.其他费用 | 250917.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-199035586.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-199035586.23 |
