兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金
投资博敏电子（603936）非公开发行股票的公告
我司旗下兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴全多维价值混
合型证券投资基金、兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）、兴全安泰稳健养
老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起
式基金中基金（FOF）、兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、兴
证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）、兴证全球优选稳健六个月持有期债
券型基金中基金（FOF）、兴证全球安悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、
兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基金（FOF）、兴全趋势投资混合型证券投资基
金（LOF）、兴全可转债混合型证券投资基金、兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中
基金（FOF-LOF）参加了博敏电子（603936）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国
证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]
141号）的要求，现将相关情况公告如下：
该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为11.81元/股，锁定期6个月，已于2023年4
月10日发布《博敏电子:向特定对象发行股票发行结果暨股份变动公告》公布了本次非公开发
行结果。截至2023年4月10日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况
为：
成本 账面价值
基金简称 认购股份 占基金资产净值比 账 面 价 值 占基金资产净值比
（万股） 成本（元） 例（%）（2023- 04- （元） 例（%）（2023- 04-
10） 10）
兴全多维价值混合 84.674 9,999,999.4 0.18 11,879,762.2 0.22
兴全趋势混合（LOF） 846.74 99,999,994 0.48 118,797,622 0.57
兴全可转债混合 50.8044 5,999,999.64 0.15 7,127,857.32 0.18
成本 账面价值
基金简称 认购股份 占基金资产净值比 账 面 价 值 占基金资产净值比
（万股） 成本（元） 例（%）（2023- 04- （元） 例（%）（2023- 04-
06） 06）
兴全安泰平衡养老三年持 8.4674 999,999.94 0.07 1,187,976.22 0.08
有混合FOF
兴全优选进取三个月持有 22.608 2,670,004.8 0.08 3,171,902.4 0.09
混合FOF
兴全安泰稳健养老一年持 8.4674 999,999.94 0.07 1,187,976.22 0.08
有混合FOF
兴全安泰积极养老五年持 11.2616 1,329,994.96 0.09 1,580,002.48 0.10
有混合发起式FOF
兴证全球安悦稳健养老一 11.2616 1,329,994.96 0.04 1,580,002.48 0.04
年持有混合FOF
兴证全球优选平衡三个月 26.5876 3,139,995.56 0.06 3,730,240.28 0.07
持有混合FOF
兴证全球优选稳健六个月 4.2337 499,999.97 0.05 593,988.11 0.05
持有债券FOF
兴证全球安悦平衡养老三 8.4674 999,999.94 0.26 1,187,976.22 0.31
年持有混合FOF
兴证全球优选积极三个月 8.4674 999,999.94 0.09 1,187,976.22 0.11
持有混合FOF
兴证全球积极配置三年封 28.1964 3,329,994.84 0.09 3,955,954.92 0.10
闭混合FOF-LOF
注：按照基金合同约定，兴全安泰平衡养老三年持有混合FOF、兴全优选进取三个月持有
混合FOF、兴全安泰稳健养老一年持有混合FOF、兴全安泰积极养老五年持有混合发起式
FOF、兴证全球安悦稳健养老一年持有混合FOF、兴证全球优选平衡三个月持有混合FOF、兴
证全球优选稳健六个月持有债券FOF、兴证全球安悦平衡养老三年持有混合FOF、兴证全球
优选积极三个月持有混合FOF、兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOF于每个开放日后3
个工作日内披露份额净值，故本公告中“占基金资产净值比例”按2023年4月6日资产净值计
算。
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特此公告。
兴证全球基金管理有限公司
2023年4月12日
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