名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.6331 | 4.75% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.6389 | 4.74% |
长安鑫禧混合A | 0.4311 | 4.03% |
长安鑫禧混合C | 0.4254 | 4.01% |
泰信发展主题混合 | 1.2900 | 3.28% |
华夏新时代混合(QDII)(人民币) | 1.3734 | 3.23% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.1912 | 3.13% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.1762 | 3.12% |
泰信现代服务业混合 | 1.5070 | 2.66% |
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A | 1.0003 | 2.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
兴证全球恒荣债券C | 1.0028 | 0.11% |
兴证全球恒荣债券A | 1.0063 | 0.10% |
兴证全球恒信债券C | 1.0751 | 0.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴全天添益货币E | 0.5203 | 1.85% |
兴全天添益货币B | 0.5203 | 1.85% |
兴全货币B | 0.5345 | 1.80% |
兴全天添益货币A | 0.4762 | 1.69% |
兴全货币E | 0.4688 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.88% | |
兴全有机增长混合 | -1.91% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4309 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 9.75% | 3.17% | -3.05% | 14.64% | 6.93% | 6.91% | -- | -- |
沪深300 | 20.65% | 1.02% | 5.11% | 22.85% | 11.49% | 14.15% | 7.85% | -16.59% |
同类平均[混合型] | 7.43% | 0.90% | 4.50% | 15.98% | 6.15% | 4.68% | -6.09% | -20.97% |
同类排名[混合型] |
77|216 | 155|235 | 169|234 | 126|231 | 108|227 | 57|205 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-11-08 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-11-08 | 1.0087 | 1.0087 | -0.41% | |
2024-11-07 | 1.0129 | 1.0129 | 1.50% | |
2024-11-06 | 0.9979 | 0.9979 | -0.42% | |
2024-11-05 | 1.0021 | 1.0021 | 1.56% | |
2024-11-04 | 0.9867 | 0.9867 | 0.92% |
截至2024-09-30 兴全安泰积极养老五年持有混合发起式FOFY期末总份额为8.25亿份,相比增加0.25亿份 (本季申购数为0.25亿份,赎回数为0.00亿份)