长城久鑫混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
64842.16 |
| 存出保证金 |
13882.52 |
| 交易性金融资产 |
33832224.22 |
| 股票投资 |
33832224.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
778.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
41402623.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
830295.27 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
41526.51 |
| 应付托管费 |
6921.11 |
| 应付销售服务费 |
38.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109099.31 |
| 负债合计 |
987880.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23979452.56 |
| 所有者权益合计 |
40414742.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
41402623.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8085531.2 |
| 结算备付金 |
57043.06 |
| 存出保证金 |
13292.99 |
| 交易性金融资产 |
41153295.79 |
| 股票投资 |
41153295.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2012.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
49311175.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
223659.15 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
60872.28 |
| 应付托管费 |
10145.35 |
| 应付销售服务费 |
20.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120736.1 |
| 负债合计 |
415433.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24591411.01 |
| 所有者权益合计 |
48895742.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
49311175.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3639891.8 |
| 结算备付金 |
404198.02 |
| 存出保证金 |
23139.36 |
| 交易性金融资产 |
41577814.9 |
| 股票投资 |
41577814.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1278057.03 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1525.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
46924626.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
463678.68 |
| 应付赎回款 |
17193.73 |
| 应付管理人报酬 |
59300.26 |
| 应付托管费 |
9883.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
344120.35 |
| 负债合计 |
894176.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23434941.41 |
| 所有者权益合计 |
46030450.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
46924626.86 |
