| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 华宝致远混合(QDII)A | 0.9827 | 2.05% |
| 华宝致远混合(QDII)C | 0.9654 | 2.05% |
| 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | 3.3612 | 2.05% |
| 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | 3.3899 | 2.04% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城全球新能源车股票… | 1.3075 | 1.19% |
| 长城全球新能源车股票… | 1.3149 | 1.19% |
| 长城核心优势混合A | 1.0726 | 0.64% |
| 长城核心优势混合C | 1.0654 | 0.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.5779 | 2.10% |
| 长城收益宝货币B | 0.5779 | 2.10% |
| 长城工资宝货币B | 0.6247 | 2.05% |
| 长城工资宝货币C | 0.6249 | 2.05% |
| 长城收益宝货币A | 0.5311 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -6077150.65 |
| 1.利息收入 | 25008.56 |
| 存款利息收入 | 25008.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5538444.85 |
| 股票投资收益 | -6054546.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 516101.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-565320.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1605.74 |
| 减：二、费用 | 895616.44 |
| 1.管理人报酬 | 664631.27 |
| 2.托管费 | 110771.89 |
| 3.销售服务费 | 227.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119985.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6972767.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6972767.09 |
| 一、收入： | 913851.18 |
| 1.利息收入 | 10837.97 |
| 存款利息收入 | 10837.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1319142.33 |
| 股票投资收益 | 964493.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 354649.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-417585.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1456.36 |
| 减：二、费用 | 503334.49 |
| 1.管理人报酬 | 380206.35 |
| 2.托管费 | 63367.68 |
| 3.销售服务费 | 46.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 59713.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
410516.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
410516.69 |
| 一、收入： | -14105441.77 |
| 1.利息收入 | 29908.55 |
| 存款利息收入 | 29908.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10873090.72 |
| 股票投资收益 | -11199871.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3449.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 323330.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3280475.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18215.67 |
| 减：二、费用 | 1013740.3 |
| 1.管理人报酬 | 739719.32 |
| 2.托管费 | 123286.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150734.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15119182.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15119182.07 |
