名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城核心优势混合C | 1.0574 | 4.15% |
长城核心优势混合A | 1.0639 | 4.15% |
长城久祥混合C | 0.9418 | 3.91% |
长城久祥混合A | 0.949 | 3.91% |
长城久恒混合C | 1.2841 | 3.49% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城收益宝货币C | 0.6003 | 2.20% |
长城收益宝货币B | 0.6003 | 2.20% |
长城收益宝货币A | 0.5538 | 2.03% |
长城收益宝货币D | 0.5347 | 1.96% |
长城工资宝货币C | 0.4709 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -4.93% | 0.71% | 1.78% | 7.00% | -7.76% | -23.72% | -- | -- |
沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
同类平均[混合型] | -1.01% | 1.53% | 0.89% | 6.10% | -0.26% | -10.90% | -3.88% | -16.62% |
同类排名[混合型] |
968|1242 | 837|1246 | 586|1245 | 717|1244 | 1059|1227 | 1032|1184 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中下 |
中上 |
中下 |
落后 |
落后 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-29 | 1.3007 | 1.3007 | 0.42% | |
2024-04-26 | 1.2952 | 1.2952 | 1.07% | |
2024-04-25 | 1.2815 | 1.2815 | -0.23% | |
2024-04-24 | 1.2845 | 1.2845 | -0.07% | |
2024-04-23 | 1.2854 | 1.2854 | -0.47% |
截至2024-03-31 长城久鑫混合C期末总份额为0.00亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000568 | 泸州老窖 | 1.00 | 208.59 | 5.70% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 204.35 | 5.59% |
000651 | 格力电器 | 3.00 | 143.09 | 3.91% |
301015 | 百洋医药 | 3.00 | 125.61 | 3.44% |
300765 | 新诺威 | 3.00 | 112.85 | 3.09% |
002557 | 洽洽食品 | 2.00 | 95.94 | 2.62% |
603365 | 水星家纺 | 5.00 | 92.22 | 2.52% |
000333 | 美的集团 | 1.00 | 89.91 | 2.46% |
301004 | 嘉益股份 | 1.00 | 86.22 | 2.36% |
000921 | 海信家电 | 2.00 | 85.78 | 2.35% |