嘉实信息产业股票发起式A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
943956.39 |
| 存出保证金 |
199602.76 |
| 交易性金融资产 |
737378642.76 |
| 股票投资 |
701663781.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
35714861.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1882502.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
749767514.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
27113357.21 |
| 应付管理人报酬 |
707247.88 |
| 应付托管费 |
117874.63 |
| 应付销售服务费 |
247949.25 |
| 应付税费 |
6.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
704516.14 |
| 负债合计 |
28890951.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
611377444.28 |
| 所有者权益合计 |
720876563.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
749767514.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36386614.72 |
| 结算备付金 |
2597832.36 |
| 存出保证金 |
233778.94 |
| 交易性金融资产 |
637121310.66 |
| 股票投资 |
622892492.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14228818.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
597386.75 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5042093.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
681979017.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
49169325.64 |
| 应付管理人报酬 |
840131.89 |
| 应付托管费 |
140021.98 |
| 应付销售服务费 |
217541.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1227648.93 |
| 负债合计 |
51594670.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
439215208.38 |
| 所有者权益合计 |
630384347.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
681979017.42 |
