| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7648 | 1.76% |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7584 | 1.74% |
| 兴业多策略混合 | 1.474 | 1.24% |
| 兴业成长动力混合A | 1.3072 | 0.67% |
| 兴业成长动力混合C | 1.3054 | 0.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业添天盈货币B | 0.4873 | 1.97% |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.4746 | 1.80% |
| 兴业稳天盈货币B | 0.4468 | 1.80% |
| 兴业稳天盈货币A | 0.4468 | 1.80% |
| 兴业安润货币B | 0.5396 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 93641158.84 |
| 1.利息收入 | 6744412.31 |
| 存款利息收入 | 2433467.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
93501599.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 93255149.13 |
| 资产支持证券投资收益 | 873939.97 |
| 衍生工具收益 | -627490.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6604852.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 37044524.86 |
| 1.管理人报酬 | 8663362.87 |
| 2.托管费 | 2887787.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 25285976.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25285976.41 |
| 6.其他费用 | 167105.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56596633.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56596633.98 |
