名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方红多元策略混合B | 1.7896 | 2.90% |
东方红多元策略混合A | 1.8264 | 2.90% |
东方红多元策略混合C | 1.7777 | 2.89% |
东方红睿元混合 | 2.173 | 2.79% |
东方红医疗升级股票发… | 0.9837 | 1.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方红货币B | 0.5096 | 1.91% |
东方红货币E | 0.5096 | 1.91% |
东方红货币D | 0.485 | 1.82% |
东方红货币A | 0.444 | 1.66% |
东方红货币C | 0.444 | 1.66% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2667681.49元 |
本期利润 | -64746379.55元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.117元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.55% |
本期基金份额净值增长率 | 4.04% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -75841295.46元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1011元 |
期末基金资产净值 | 674067272.54元 |
期末基金份额净值 | 0.8989元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 19107661.3元 |
本期利润 | -15324600.74元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0395元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.14% |
本期基金份额净值增长率 | 11.11% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -15677099.9元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.04元 |
期末基金资产净值 | 376380997.53元 |
期末基金份额净值 | 0.96元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2.47元 |
本期利润 | 36.97元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0202元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.32% |
本期基金份额净值增长率 | -3.79% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1771.3元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.136元 |
期末基金资产净值 | 11257.36元 |
期末基金份额净值 | 0.864元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.79% |