| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 农银智增定开混合 | 0.8408 | 1.56% |
| 农银海棠定开混合 | 1.0294 | 1.45% |
| 农银汇理区间策略混合 | 1.5023 | 0.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银日日鑫货币C | 0.4505 | 2.35% |
| 农银日日鑫货币A | 0.4344 | 2.29% |
| 农银货币B | 0.4979 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位：万) |
|---|---|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.16% | 16.83 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.05% | 5.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.08% | 8.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 0.12 |
| 综合 | -- | -- |
| 采矿业 | 0.45% | 48.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 0.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.1% | 10.55 |
| 教育 | 0.11% | 11.52 |
| 制造业 | 8.55% | 912.09 |
| 批发和零售业 | 0.16% | 17.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.36% | 37.98 |
| 建筑业 | 0.49% | 52.73 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 金融业 | 0.58% | 62.30 |
| 房地产业 | 0.08% | 8.58 |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 0.17 |
| 合计 | 11.17% | 1192.18 |
| 采矿业 | 0.51% | 84.61 |
| 批发和零售业 | 0.16% | 27.34 |
| 建筑业 | 0.12% | 19.38 |
| 制造业 | 8.01% | 1338.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.12% | 20.58 |
| 教育 | -- | -- |
| 合计 | 10.42% | 1741.96 |
| 综合 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.06% | 9.76 |
| 房地产业 | 0.05% | 8.31 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0.09% | 14.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.07% | 11.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.05% | 7.52 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.11% | 19.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.68% | 113.30 |
| 金融业 | 0.31% | 52.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.05% | 8.86 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.04% | 7.04 |
| 制造业 | 6.88% | 1614.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.23% | 53.00 |
| 金融业 | 1.21% | 283.65 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.37% | 87.36 |
| 租赁和商务服务业 | 0.07% | 17.12 |
| 采矿业 | 0.41% | 95.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.33% | 78.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.04% | 9.73 |
| 教育 | 0.05% | 12.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.52% | 122.50 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.14% | 32.27 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 合计 | 11.17% | 2621.32 |
| 建筑业 | 0.28% | 65.71 |
| 房地产业 | 0.46% | 108.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.18% | 41.76 |
| 卫生和社会工作 | 0.05% | 13.73 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.06% | 15.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.21% | 58.19 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.68% | 184.80 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 采矿业 | 0.6% | 164.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.13% | 35.31 |
| 综合 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.05% | 14.35 |
| 合计 | 10.97% | 2999.29 |
| 制造业 | 6.81% | 1862.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.9% | 244.77 |
| 金融业 | 0.92% | 251.39 |
| 房地产业 | 0.36% | 97.31 |
| 教育 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.05% | 14.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.15% | 42.17 |
