名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银海棠定开混合 | 1.0021 | 4.45% |
农银主题轮动混合C | 2.3318 | 3.63% |
农银主题轮动混合A | 2.3396 | 3.63% |
农银高增长混合 | 3.1775 | 3.56% |
农银景气优选混合C | 0.9407 | 3.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银货币B | 0.5176 | 2.48% |
农银货币A | 0.4519 | 2.24% |
农银红利日结货币B | 0.4772 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.23% | 0.08% | 0.55% | 1.84% | 1.66% | 2.35% | -- | -- |
沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
同类平均[混合型] | 1.51% | 0.24% | 0.98% | 2.83% | 1.96% | -0.50% | 2.51% | 1.16% |
同类排名[混合型] |
824|1341 | 795|1351 | 902|1358 | 1052|1351 | 707|1327 | 225|1255 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-29 | 1.0253 | 1.0253 | 0.09% | |
2024-04-26 | 1.0244 | 1.0244 | 0.06% | |
2024-04-25 | 1.0238 | 1.0238 | -0.02% | |
2024-04-24 | 1.024 | 1.024 | 0.09% | |
2024-04-23 | 1.0231 | 1.0231 | -0.14% |
截至2024-03-31 农银瑞云增益6个月持有混合A期末总份额为0.72亿份,相比减少0.42亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.42亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600019 | 宝钢股份 | 4.00 | 27.89 | 0.26% |
000550 | 江铃汽车 | 0.00 | 26.27 | 0.25% |
600312 | 平高电气 | 1.00 | 25.58 | 0.24% |
002687 | 乔治白 | 4.00 | 24.84 | 0.23% |
300703 | 创源股份 | 2.00 | 22.77 | 0.21% |
000338 | 潍柴动力 | 1.00 | 22.70 | 0.21% |
000521 | 长虹美菱 | 2.00 | 22.57 | 0.21% |
002236 | 大华股份 | 1.00 | 19.47 | 0.18% |
601666 | 平煤股份 | 1.00 | 18.90 | 0.18% |
600970 | 中材国际 | 1.00 | 18.88 | 0.18% |