农银瑞云增益6个月持有混合A(017624)收益分配_基金档案

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农银瑞云增益6个月持有混合A（017624）

基金类型：混合型成立日期：2023-03-21 基金规模：0.72亿份基金经理：刘莎莎钱大千

基金全称：农银汇理瑞云增益6个月持有期混合型证券投资基金基金管理人：农银汇理基金管理有限公司

基金净值[

]

日增长率：累计净值：

近一周增长率
0.13%
近一月增长率
0.75%
近一季增长率
2.91%
近半年增长率
2.07%

购买状态：申购- | 赎回- | 定投-

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基本资料

基本数据

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农银瑞云增益6个月持有混合A收益分配

（单位：元）

一、收入：	5553866.97
1.利息收入	588888.22
存款利息收入	79572.81
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	5559785.8
股票投资收益	-1616088.93
基金投资收益	--
债券投资收益	6651346.44
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	524528.29
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-594807.05
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	--
减：二、费用	3003997.39
1.管理人报酬	1429664.79
2.托管费	408475.7
3.销售服务费	232864.33
4.交易费用	--
5.利息支出	750067.63
其中：卖出回购金融资产支出	750067.63
6.其他费用	172175.02
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	2549869.58
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	2549869.58
一、收入：	3183580.49
1.利息收入	447612.81
存款利息收入	25359.01
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	2263017.64
股票投资收益	198243.63
基金投资收益	--
债券投资收益	1738953.26
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	325820.75
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	472950.04
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	--
减：二、费用	1041862.53
1.管理人报酬	526697.73
2.托管费	150485.1
3.销售服务费	81282.07
4.交易费用	--
5.利息支出	225264.43
其中：卖出回购金融资产支出	225264.43
6.其他费用	54545.56
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	2141717.96
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	2141717.96