| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金成长精选A | 0.4858 | 1.15% |
| 中金先进制造混合C | 0.7992 | 1.14% |
| 中金成长精选C | 0.4736 | 1.13% |
| 中金先进制造混合A | 0.8023 | 1.13% |
| 中金消费升级 | 0.9468 | 0.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中金现金管家B | 0.6831 | 2.00% |
| 中金现金管家C | 0.6195 | 1.77% |
| 中金现金管家A | 0.6171 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -8868968.48 |
| 1.利息收入 | 56281.71 |
| 存款利息收入 | 56281.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5658498.93 |
| 股票投资收益 | -6966705.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32872.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -440476.63 |
| 股利收益 | 1715811.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3269290.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2539.29 |
| 减：二、费用 | 1311502.55 |
| 1.管理人报酬 | 843080.97 |
| 2.托管费 | 158077.7 |
| 3.销售服务费 | 150343.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10180471.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10180471.03 |
| 一、收入： | 1020035.56 |
| 1.利息收入 | 30967.79 |
| 存款利息收入 | 30967.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
968717.45 |
| 股票投资收益 | -404544.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3787.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -31.06 |
| 股利收益 | 1369505.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20348.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.46 |
| 减：二、费用 | 569492.79 |
| 1.管理人报酬 | 371824.01 |
| 2.托管费 | 69717.0 |
| 3.销售服务费 | 68429.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 59522.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
450542.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
450542.77 |
