名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中金成长精选A | 0.4858 | 1.15% |
中金先进制造混合C | 0.7992 | 1.14% |
中金成长精选C | 0.4736 | 1.13% |
中金先进制造混合A | 0.8023 | 1.13% |
中金消费升级 | 0.9468 | 0.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中金现金管家B | 0.6831 | 2.00% |
中金现金管家C | 0.6195 | 1.77% |
中金现金管家A | 0.6171 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4974199.06元 |
本期利润 | -6949807.78元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0793元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.19% |
本期基金份额净值增长率 | -8.43% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -6140017.3元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0843元 |
期末基金资产净值 | 66690033.9元 |
期末基金份额净值 | 0.9157元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -8.43% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -205088.16元 |
本期利润 | -75016.56元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0007元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.08% |
本期基金份额净值增长率 | -0.24% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -622629.89元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0073元 |
期末基金资产净值 | 85198502.55元 |
期末基金份额净值 | 0.9976元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.24% |