名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
华富科技动能混合A | 0.7666 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
博时金融科技ETF | 0.7217 | 1.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时兴盛货币B | 0.5301 | 1.95% |
博时合鑫货币B | 0.5289 | 1.94% |
博时合晶货币B | 0.521 | 1.92% |
博时合惠货币B | 0.5071 | 1.90% |
博时现金宝货币B | 0.508 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1241674.45元 |
本期利润 | -1132807.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0108元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.09% |
本期基金份额净值增长率 | -1.03% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1029275.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0121元 |
期末基金资产净值 | 83891038.67元 |
期末基金份额净值 | 0.9897元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.03% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -244760.17元 |
本期利润 | -360829.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0032元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.32% |
本期基金份额净值增长率 | -0.4% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -414975.02元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.004元 |
期末基金资产净值 | 103710339.85元 |
期末基金份额净值 | 0.996元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.4% |