| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安中证全指证券公… | 0.7066 | 5.84% |
| 国联安科创混合(LO… | 0.6604 | 5.09% |
| 国联安匠心科技1个月… | 0.5809 | 5.05% |
| 国联安优选行业混合 | 2.1033 | 5.01% |
| 国联安科技动力股票 | 1.3101 | 4.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.5088 | 2.34% |
| 国联安货币A | 0.4483 | 2.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 195975507.24 |
| 1.利息收入 | 155091877.19 |
| 存款利息收入 | 1635114.12 |
| 债券利息收入 | 149431732.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29568955.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29568955.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11314674.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 51206258.07 |
| 1.管理人报酬 | 16146009.09 |
| 2.托管费 | 2691001.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 30127590.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30127590.72 |
| 6.其他费用 | 218300.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
144769249.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
144769249.17 |
| 一、收入： | 75991725.84 |
| 1.利息收入 | 60923737.18 |
| 存款利息收入 | 719381.51 |
| 债券利息收入 | 56202979.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5838946.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5838946.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9229041.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13437392.94 |
| 1.管理人报酬 | 6366813.6 |
| 2.托管费 | 1061135.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4407402.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4407402.85 |
| 6.其他费用 | 93426.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62554332.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62554332.9 |
