名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
国金上证50分级B | 1.107 | 1.10% |
国金鑫新灵活配置(L… | 0.799 | 0.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国金金腾通货币A | 0.4862 | 1.87% |
国金众赢货币 | 0.4673 | 1.82% |
国金金腾通货币C | 0.2797 | 1.11% |
国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -108579550.85 |
1.利息收入 | 1059499.67 |
存款利息收入 | 365112.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-86681422.33 |
股票投资收益 | -97403705.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10722283.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-24272402.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1314774.55 |
减:二、费用 | 11569684.3 |
1.管理人报酬 | 8303977.11 |
2.托管费 | 1660795.5 |
3.销售服务费 | 1459103.76 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 145807.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-120149235.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-120149235.15 |
一、收入: | -10740571.16 |
1.利息收入 | 776262.26 |
存款利息收入 | 216046.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1308548.6 |
股票投资收益 | -6768190.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8076738.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12867249.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
41867.67 |
减:二、费用 | 3415036.37 |
1.管理人报酬 | 2525266.97 |
2.托管费 | 505053.38 |
3.销售服务费 | 334081.24 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 50634.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-14155607.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-14155607.53 |