国金中证1000指数增强C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
334.86 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
820999771.38 |
| 股票投资 |
820999771.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-7585.19 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
440210.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1049814950.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
160819986.27 |
| 应付管理人报酬 |
912395.25 |
| 应付托管费 |
182479.08 |
| 应付销售服务费 |
202460.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140075.37 |
| 负债合计 |
162257396.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
972293863.41 |
| 所有者权益合计 |
887557554.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
1049814950.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
62474811.68 |
| 结算备付金 |
333.33 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
818375749.22 |
| 股票投资 |
818375749.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4877270.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
885728164.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5169181.65 |
| 应付管理人报酬 |
745753.11 |
| 应付托管费 |
149150.62 |
| 应付销售服务费 |
98145.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
134800.83 |
| 负债合计 |
6297032.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
891748750.3 |
| 所有者权益合计 |
879431132.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
885728164.92 |
