名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
国金核心资产一年持有… | 0.7992 | 2.98% |
国金核心资产一年持有… | 0.7885 | 2.96% |
国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国金金腾通货币A | 0.6181 | 1.87% |
国金众赢货币 | 0.4665 | 1.82% |
国金金腾通货币C | 0.4193 | 1.11% |
国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -51540395.49元 |
本期利润 | -65222968.02元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1328元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.91% |
本期基金份额净值增长率 | -8.86% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -41501861.04元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0886元 |
期末基金资产净值 | 426819267.61元 |
期末基金份额净值 | 0.9114元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -8.86% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -691664.2元 |
本期利润 | -5296549.22元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0171元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.74% |
本期基金份额净值增长率 | -1.46% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -4091216.2元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0146元 |
期末基金资产净值 | 276912085.41元 |
期末基金份额净值 | 0.9854元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.46% |