名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华金元宝货币 | 0.5554 | 2.06% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.5747 | 2.03% |
鹏华添利宝货币B | 0.549 | 1.99% |
鹏华安盈宝货币A | 0.508 | 1.86% |
鹏华安盈宝货币E | 0.5015 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
兴全有机增长混合 | 0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -14661687.72 |
1.利息收入 | 435817.67 |
存款利息收入 | 435817.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4235991.01 |
股票投资收益 | -8120743.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3884752.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10878930.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17416.27 |
减:二、费用 | 4611982.67 |
1.管理人报酬 | 3498352.2 |
2.托管费 | 349835.17 |
3.销售服务费 | 713395.3 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 50400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-19273670.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-19273670.39 |
一、收入: | 5663615.59 |
1.利息收入 | 300594.96 |
存款利息收入 | 300594.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2950990.65 |
股票投资收益 | -561005.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3511996.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2411430.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
599.21 |
减:二、费用 | 2135437.75 |
1.管理人报酬 | 1551101.34 |
2.托管费 | 155110.11 |
3.销售服务费 | 408525.1 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 20701.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3528177.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3528177.84 |