名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证港股通高股… | 1.0053 | 2.99% |
汇添富中证港股通高股… | 1.0324 | 2.99% |
汇添富香港优势精选混… | 0.656 | 2.82% |
汇添富香港优势精选混… | 0.66 | 2.80% |
汇添富中证港股通高股… | 1.042 | 2.73% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.5659 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 906131.58 |
存出保证金 | 27518.79 |
交易性金融资产 | 50922410.1 |
股票投资 | 7091021.33 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 43831388.77 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 440759.4 |
应收证券清算款 | 638335.26 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 180.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 53466784.6 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 192677.11 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 22466.96 |
应付托管费 | 4493.4 |
应付销售服务费 | 1307.91 |
应付税费 | 197.06 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 121190.78 |
负债合计 | 342333.22 |
所有者权益: | |
实收基金 | 54860277.18 |
所有者权益合计 | 53124451.38 |
负债和所有者权益合计 | 53466784.6 |