名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰中证军工ETF | 0.9414 | 3.37% |
国泰国证航天军工指数… | 1.0704 | 3.23% |
国泰国证航天军工指数… | 1.0663 | 3.22% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币A | 0.4879 | 2.02% |
国泰瞬利货币D | 0.4879 | 2.02% |
国泰货币B | 0.5223 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 2532.37 |
存出保证金 | 354.99 |
交易性金融资产 | 10080904.86 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 9572662.54 |
债券投资 | 508242.32 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 203463.59 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 10559956.59 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 102493.7 |
应付赎回款 | 66818.01 |
应付管理人报酬 | 273.04 |
应付托管费 | 54.6 |
应付销售服务费 | 72.44 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 109000.0 |
负债合计 | 278711.79 |
所有者权益: | |
实收基金 | 10902784.18 |
所有者权益合计 | 10281244.8 |
负债和所有者权益合计 | 10559956.59 |
资产: | |
银行存款 | 361711.13 |
结算备付金 | 6954.71 |
存出保证金 | 3928.36 |
交易性金融资产 | 10047190.78 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 9539435.88 |
债券投资 | 507754.9 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 89785.68 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 10509570.66 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 353.11 |
应付托管费 | 70.63 |
应付销售服务费 | 2.86 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 50099.47 |
负债合计 | 50526.07 |
所有者权益: | |
实收基金 | 10337725.38 |
所有者权益合计 | 10459044.59 |
负债和所有者权益合计 | 10509570.66 |