中欧聚优港股通混合发起C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
109542.85 |
| 存出保证金 |
390.28 |
| 交易性金融资产 |
14187971.62 |
| 股票投资 |
13275194.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
912777.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
898.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14580202.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
80617.88 |
| 应付赎回款 |
10985.94 |
| 应付管理人报酬 |
14488.92 |
| 应付托管费 |
2414.82 |
| 应付销售服务费 |
995.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
58829.79 |
| 负债合计 |
168332.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17079647.11 |
| 所有者权益合计 |
14411869.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
14580202.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8680634.13 |
| 结算备付金 |
26579.54 |
| 存出保证金 |
0.22 |
| 交易性金融资产 |
8403401.47 |
| 股票投资 |
8403401.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
67502.45 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17178117.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1.86 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
21451.05 |
| 应付托管费 |
3575.19 |
| 应付销售服务费 |
1657.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
25959.91 |
| 负债合计 |
52645.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18331284.46 |
| 所有者权益合计 |
17125472.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
17178117.81 |
