| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全社会价值三年持有… | 1.299 | 2.04% |
| 兴全合兴混合A | 0.6341 | 1.95% |
| 兴全合兴混合C | 0.63 | 1.94% |
| 兴全精选混合 | 2.484 | 1.90% |
| 兴全沪港深两年持有混… | 0.6395 | 1.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全天添益货币B | 0.5156 | 1.99% |
| 兴全货币B | 0.5229 | 1.97% |
| 兴全天添益货币A | 0.4713 | 1.83% |
| 兴全添利宝货币 | 0.4826 | 1.79% |
| 兴全货币E | 0.4579 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 3394938864.82 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3394938864.82 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 42979.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3395448936.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 759291679.42 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 29404.81 |
| 应付管理人报酬 | 725797.83 |
| 应付托管费 | 241932.63 |
| 应付销售服务费 | 237.56 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 226293.34 |
| 负债合计 | 760515345.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2610726573.79 |
| 所有者权益合计 | 2634933591.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 3395448936.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1280835.7 |
| 结算备付金 | 245677310.0 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 6375347096.25 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6375347096.25 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1601134904.52 |
| 应收证券清算款 | 103263.83 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 82044.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8223625454.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2313121203.63 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 13739.5 |
| 应付管理人报酬 | 1472698.43 |
| 应付托管费 | 490899.45 |
| 应付销售服务费 | 3676.82 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 112738.89 |
| 负债合计 | 2315214956.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5881360052.11 |
| 所有者权益合计 | 5908410497.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 8223625454.3 |
