名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴全社会价值三年持有… | 1.299 | 2.04% |
兴全合兴混合A | 0.6341 | 1.95% |
兴全合兴混合C | 0.63 | 1.94% |
兴全精选混合 | 2.484 | 1.90% |
兴全沪港深两年持有混… | 0.6395 | 1.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴全天添益货币B | 0.5156 | 1.99% |
兴全货币B | 0.5229 | 1.97% |
兴全天添益货币A | 0.4713 | 1.83% |
兴全添利宝货币 | 0.4826 | 1.79% |
兴全货币E | 0.4579 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 66929559.16元 |
本期利润 | 79292818.73元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0171元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.7% |
本期基金份额净值增长率 | 1.94% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 11076050.23元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0042元 |
期末基金资产净值 | 2632802565.64元 |
期末基金份额净值 | 1.0093元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.94% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 23799178.33元 |
本期利润 | 29344267.71元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0045元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.45% |
本期基金份额净值增长率 | 0.46% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 21767835.46元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0037元 |
期末基金资产净值 | 5879310076.19元 |
期末基金份额净值 | 1.0046元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.46% |