| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.4528 | 2.31% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.4417 | 2.31% |
| 嘉实标普生物科技精选… | 0.9933 | 2.01% |
| 嘉实H股50ETF(… | 0.7434 | 1.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5148 | 1.91% |
| 嘉实货币B | 0.581 | 1.91% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5057 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 嘉实领航聚鑫稳健配置6个月持有期混合(FOF)C基金公告 |
 嘉实领航聚鑫稳健配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同不能生效的公告
附件
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(2024-01-18) |
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嘉实基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
附件
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(2023-12-04) |
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嘉实基金管理有限公司关于运用固有资金自购旗下权益类公募基金的公告
附件
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(2023-11-05) |
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嘉实领航聚鑫稳健配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金份额发售公告
附件
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(2023-10-12) |
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嘉实领航聚鑫稳健配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同及招募说明书提…
附件
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(2023-10-12) |
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嘉实领航聚鑫稳健配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)(C类份额)基金产品资…
附件
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(2023-10-12) |
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嘉实领航聚鑫稳健配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书
附件
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(2023-10-12) |
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嘉实领航聚鑫稳健配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同
附件
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(2023-10-12) |
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嘉实领航聚鑫稳健配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)托管协议
附件
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(2023-10-12) |
