| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.767 | 2.13% |
| 华泰柏瑞新金融地产A | 1.3971 | 1.80% |
| 华泰柏瑞新金融地产C | 1.383 | 1.80% |
| 华泰柏瑞港股通量化混… | 1.0712 | 1.65% |
| 华泰柏瑞中证全指电力… | 1.2256 | 1.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5291 | 1.96% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5174 | 1.92% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5174 | 1.92% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4944 | 1.85% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4793 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 康诺亚-B | 02162 | 40000.0 | 1229281.8 | 0.38% |
| 诺诚健华 | 688428 | 198589.0 | 1890567.28 | 0.59% |
| 翰森制药 | 03692 | 170000.0 | 2385676.98 | 0.75% |
| 东方电缆 | 603606 | 47000.0 | 2081160.0 | 0.65% |
| 天坛生物 | 600161 | 89660.0 | 2423509.8 | 0.76% |
| 科伦药业 | 002422 | 36200.0 | 1105910.0 | 0.35% |
| 石药集团 | 01093 | 144000.0 | 802840.68 | 0.25% |
| 泉峰控股 | 02285 | 10000.0 | 178227.73 | 0.06% |
| 信立泰 | 002294 | 30300.0 | 882033.0 | 0.28% |
| 东方电缆 | 603606 | 47000.0 | 2009250.0 | 0.64% |
| 诺诚健华 | 688428 | 150000.0 | 1725000.0 | 0.55% |
| 中国建筑 | 601668 | 196000.0 | 942760.0 | 0.3% |
| 科伦药业 | 002422 | 36200.0 | 1051610.0 | 0.33% |
| 信立泰 | 002294 | 31300.0 | 1022258.0 | 0.32% |
| 泉峰控股 | 02285 | 10000.0 | 216133.47 | 0.07% |
| 中国核电 | 601985 | 138300.0 | 1037250.0 | 0.33% |
| 天坛生物 | 600161 | 66260.0 | 2050084.4 | 0.65% |
| 石药集团 | 01093 | 144000.0 | 947398.64 | 0.3% |
