国投瑞银基金管理有限公司关于

国投瑞银恒睿添利债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 12 月 15 日

1 公告基本信息

基金名称 国投瑞银恒睿添利债券型证券投资基金

基金简称 国投瑞银恒睿添利债券

基金主代码 019398

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 12 月 14 日

基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办
法》以及《国投瑞银恒睿添利债券型证
券投资基金基金合同》、《国投瑞银恒
睿添利债券型证券投资基金招募说明
书》等


2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核

证监许可[2023]1879 号

准的文号

基金募集期间 自 2023 年 12 月 1 日至 2023 年 12 月 12 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的

2023 年 12 月 14 日

日期
募集有效认购总户数（单位:

户） 1,284

份额级别 国投瑞银恒睿添利 国投瑞银恒睿添利 合计
债券 A 债券 C

募集期间净认购金额（单位：

元） 59,938,993.61 769,184,103.21 829,123,096.82

认购资金在募集期间产生的利

息（单位：元） 5,737.80 163,864.90 169,602.70

有效认购份额 59,938,993.61 769,184,103.21 829,123,096.82

募集份额 利息结转的份

（单位：份） 额 5,737.80 163,864.90 169,602.70

合计 59,944,731.41 769,347,968.11 829,292,699.52

认购的基金份

其中：募集期 额（单位：份） 0 0 0

间 基 金 管 理

占基金总份额

人 运 用 固 有 0 0 0

比例

资 金 认 购 本
基金情况 其他需要说明

无 无 无

的事项

其中：募集期 认购的基金份 224.02 20 244.02


间 基 金 管 理 额（单位：份）

人 的 从 业 人

员 认 购 本 基 占基金总份额

比例 0.000374% 0.000003% 0.000029%
金情况
募集期限届满基金是否符合法
律法规规定的办理基金备案手 是
续的条件
向中国证监会办理基金备案手

2023 年 12 月 14 日

续获得书面确认的日期

注：（1）本基金募集期间发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金
管理人承担，不从基金资产支付。

（2）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金
份额总量的数量区间为 0 万份；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量
区间为 0 万份。

3 其他需要提示的事项

（1）根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定以及基金合同和
招募说明书的约定，基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购
的具体日期，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。基金管理人自基金合
同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告
中规定。在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放
日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时
间。


（2）销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功，以本基金登记机构的确认结果为准。请投资人在本基金合同生效之日起 2 个工作日后（包括该日），及时到销售机构的网点进行交易确认的查询，或通过本基金管理人
的 客 户 服 务 电 话 400-880-6868 、 0755-83160000 和 网 站
（http://www.ubssdic.com）查询。

风险提示：

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等法律文件。
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