| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.4846 | 2.29% |
| 招商招禧宝货币B | 0.5319 | 2.08% |
| 招商招福宝货币A | 0.4206 | 2.04% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.6034 | 2.02% |
| 招商招益宝货币B | 0.6059 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 27354.75 |
| 交易性金融资产 | 3757262745.77 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3757262745.77 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4489083242.26 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14058335.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14730299987.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 30004897.77 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 15701.0 |
| 应付管理人报酬 | 4077304.04 |
| 应付托管费 | 1235546.67 |
| 应付销售服务费 | 2725965.68 |
| 应付税费 | 3138467.71 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 432546.99 |
| 负债合计 | 41630429.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 14688669557.6 |
| 所有者权益合计 | 14688669557.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 14730299987.5 |
