| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 国泰国证食品饮料行业… | 1.679 | 2.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4739 | 2.22% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4739 | 2.22% |
| 国泰货币B | 0.5351 | 2.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -47733627.95 |
| 1.利息收入 | 352014.02 |
| 存款利息收入 | 352014.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
112700944.73 |
| 股票投资收益 | 93761926.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 565013.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18374004.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-160861526.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74940.04 |
| 减：二、费用 | 15826182.75 |
| 1.管理人报酬 | 13333439.42 |
| 2.托管费 | 2222239.96 |
| 3.销售服务费 | 12182.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 258320.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-63559810.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-63559810.7 |
| 一、收入： | -69949495.59 |
| 1.利息收入 | 162190.07 |
| 存款利息收入 | 162190.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-848543.68 |
| 股票投资收益 | -13967957.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 62608.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13056804.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-69293595.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30453.84 |
| 减：二、费用 | 8937086.67 |
| 1.管理人报酬 | 7543360.93 |
| 2.托管费 | 1257226.84 |
| 3.销售服务费 | 8263.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128235.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-78886582.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-78886582.26 |
| 一、收入： | -211208637.6 |
| 1.利息收入 | 361177.48 |
| 存款利息收入 | 361177.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7727239.64 |
| 股票投资收益 | -29193678.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21466439.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-204025983.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
183408.36 |
| 减：二、费用 | 18819040.6 |
| 1.管理人报酬 | 15908026.57 |
| 2.托管费 | 2651337.64 |
| 3.销售服务费 | 1646.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 258029.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-230027678.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-230027678.2 |
| 一、收入： | -107419032.51 |
| 1.利息收入 | 198349.68 |
| 存款利息收入 | 198349.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6846307.06 |
| 股票投资收益 | -7249579.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14095886.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-114605841.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
142152.38 |
| 减：二、费用 | 9661197.8 |
| 1.管理人报酬 | 8171188.16 |
| 2.托管费 | 1361864.67 |
| 3.销售服务费 | 25.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128119.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-117080230.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-117080230.31 |
| 一、收入： | -78159870.02 |
| 1.利息收入 | 487663.47 |
| 存款利息收入 | 487663.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
267961971.17 |
| 股票投资收益 | 253797478.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14164492.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-347457640.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
848136.07 |
| 减：二、费用 | 26930273.37 |
| 1.管理人报酬 | 21080694.75 |
| 2.托管费 | 3513449.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2073683.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 262445.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-105090143.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-105090143.39 |
| 一、收入： | 3794415.74 |
| 1.利息收入 | 248971.63 |
| 存款利息收入 | 248971.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
187876461.04 |
| 股票投资收益 | 178293502.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9582958.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-184877597.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
546580.46 |
| 减：二、费用 | 14259834.05 |
| 1.管理人报酬 | 11241253.07 |
| 2.托管费 | 1873542.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1014627.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130411.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10465418.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10465418.31 |
| 一、收入： | 700651726.43 |
| 1.利息收入 | 560811.0 |
| 存款利息收入 | 560524.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
283854694.13 |
| 股票投资收益 | 268039337.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15815356.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
415573851.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
662369.53 |
| 减：二、费用 | 24257006.01 |
| 1.管理人报酬 | 17978132.08 |
| 2.托管费 | 2996355.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3020150.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 262368.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
676394720.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
676394720.42 |
| 一、收入： | 127981335.7 |
| 1.利息收入 | 344248.96 |
| 存款利息收入 | 344248.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
116967640.12 |
| 股票投资收益 | 106429985.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10537655.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10345150.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
324295.83 |
| 减：二、费用 | 11210742.01 |
| 1.管理人报酬 | 8179305.96 |
| 2.托管费 | 1363217.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1537719.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130498.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
116770593.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
116770593.69 |
| 一、收入： | 604328882.4 |
| 1.利息收入 | 1141361.28 |
| 存款利息收入 | 835866.58 |
| 债券利息收入 | 302893.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
176566345.28 |
| 股票投资收益 | 151897649.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 306775.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24361921.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
425691477.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
929698.79 |
| 减：二、费用 | 27559699.99 |
| 1.管理人报酬 | 19800376.36 |
| 2.托管费 | 3300062.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4195590.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 263669.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
576769182.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
576769182.41 |
| 一、收入： | 514130775.34 |
| 1.利息收入 | 745206.08 |
| 存款利息收入 | 440577.67 |
| 债券利息收入 | 302027.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
91860009.83 |
| 股票投资收益 | 75134326.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -52000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16777683.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
420821437.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
704121.7 |
| 减：二、费用 | 14481384.92 |
| 1.管理人报酬 | 10263943.36 |
| 2.托管费 | 1710657.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2332879.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173904.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
499649390.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
499649390.42 |
| 一、收入： | -393474000.79 |
| 1.利息收入 | 1191862.87 |
| 存款利息收入 | 970740.98 |
| 债券利息收入 | 210717.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
85974109.09 |
| 股票投资收益 | 63151640.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -40000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22862468.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-481071065.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
431092.35 |
| 减：二、费用 | 31596095.5 |
| 1.管理人报酬 | 21551422.82 |
| 2.托管费 | 3591903.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6009288.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 443480.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-425070096.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-425070096.29 |
| 一、收入： | -25805586.99 |
| 1.利息收入 | 620435.7 |
| 存款利息收入 | 409717.89 |
| 债券利息收入 | 210717.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
129894671.24 |
| 股票投资收益 | 119997498.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -40000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9937172.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-156681975.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
361281.66 |
| 减：二、费用 | 15040764.09 |
| 1.管理人报酬 | 10626368.34 |
| 2.托管费 | 1771061.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2424105.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219229.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-40846351.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-40846351.08 |
| 一、收入： | 541256444.5 |
| 1.利息收入 | 3211965.29 |
| 存款利息收入 | 790876.52 |
| 债券利息收入 | 2421088.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
204999529.91 |
| 股票投资收益 | 179419467.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1736620.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27316682.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
332612463.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
432485.67 |
| 减：二、费用 | 34496750.68 |
| 1.管理人报酬 | 22686338.42 |
| 2.托管费 | 3781056.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7581290.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 448064.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
506759693.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
506759693.82 |
| 一、收入： | 274778541.9 |
| 1.利息收入 | 2390943.58 |
| 存款利息收入 | 391290.42 |
| 债券利息收入 | 1999653.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65309239.19 |
| 股票投资收益 | 47321214.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1736620.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19724644.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
206834324.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
244034.27 |
| 减：二、费用 | 17674849.7 |
| 1.管理人报酬 | 10999486.15 |
| 2.托管费 | 1833247.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4618106.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224008.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
257103692.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
257103692.2 |
| 一、收入： | 22802389.88 |
| 1.利息收入 | 5767168.92 |
| 存款利息收入 | 1095529.11 |
| 债券利息收入 | 4657833.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46801605.8 |
| 股票投资收益 | 40275260.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -350642.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6876988.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29875499.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
109114.53 |
| 减：二、费用 | 39228629.18 |
| 1.管理人报酬 | 20416340.89 |
| 2.托管费 | 3402723.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14949457.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 460106.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16426239.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16426239.3 |
| 一、收入： | -7420392.55 |
| 1.利息收入 | 2406488.9 |
| 存款利息收入 | 451385.47 |
| 债券利息收入 | 1951106.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-47384552.07 |
| 股票投资收益 | -52046576.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -195170.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4857194.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37544887.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12782.88 |
| 减：二、费用 | 19615648.42 |
| 1.管理人报酬 | 9126817.37 |
| 2.托管费 | 1521136.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8736823.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230870.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27036040.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27036040.97 |
| 一、收入： | 810200159.9 |
| 1.利息收入 | 4906769.05 |
| 存款利息收入 | 1255907.96 |
| 债券利息收入 | 3582408.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1254811318.64 |
| 股票投资收益 | 1233123194.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5710784.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15977338.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-449629949.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112022.15 |
| 减：二、费用 | 63230770.78 |
| 1.管理人报酬 | 33105779.69 |
| 2.托管费 | 5517629.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24134096.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 473264.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
746969389.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
746969389.12 |
| 一、收入： | 1075073577.08 |
| 1.利息收入 | 1852556.96 |
| 存款利息收入 | 732131.05 |
| 债券利息收入 | 1078642.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1258021480.18 |
| 股票投资收益 | 1237277055.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7256664.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13487760.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-184890356.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
89896.32 |
| 减：二、费用 | 40015856.12 |
| 1.管理人报酬 | 22561514.11 |
| 2.托管费 | 3760252.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13459104.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 234985.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1035057720.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1035057720.96 |
| 一、收入： | 394942342.93 |
| 1.利息收入 | 7300480.31 |
| 存款利息收入 | 1959742.78 |
| 债券利息收入 | 4941155.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-114573404.95 |
| 股票投资收益 | -157511151.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -455282.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 43393029.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
501995929.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
219337.99 |
| 减：二、费用 | 76227287.07 |
| 1.管理人报酬 | 47564435.79 |
| 2.托管费 | 7927405.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20259586.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 475858.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
318715055.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
318715055.86 |
| 一、收入： | -318496307.43 |
| 1.利息收入 | 3982340.04 |
| 存款利息收入 | 1148679.54 |
| 债券利息收入 | 2635776.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-343087258.17 |
| 股票投资收益 | -380291043.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -511534.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37715319.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20599818.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8792.54 |
| 减：二、费用 | 37300631.62 |
| 1.管理人报酬 | 23903753.1 |
| 2.托管费 | 3983958.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9179370.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 233549.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-355796939.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-355796939.05 |
| 一、收入： | 31325622.53 |
| 1.利息收入 | 19023517.19 |
| 存款利息收入 | 2206123.63 |
| 债券利息收入 | 15173849.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
93346127.43 |
| 股票投资收益 | -3671323.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32847831.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 64169618.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-81342064.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
298042.59 |
| 减：二、费用 | 97565489.54 |
| 1.管理人报酬 | 63011174.78 |
| 2.托管费 | 10501862.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23582318.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 470133.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-66239867.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-66239867.01 |
| 一、收入： | -73374952.02 |
| 1.利息收入 | 10878611.75 |
| 存款利息收入 | 1188900.87 |
| 债券利息收入 | 8465268.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
158205029.73 |
| 股票投资收益 | 79429624.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31227626.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 47547778.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-242520891.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62297.98 |
| 减：二、费用 | 52763686.89 |
| 1.管理人报酬 | 33637454.79 |
| 2.托管费 | 5606242.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13284126.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 235863.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-126138638.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-126138638.91 |
| 一、收入： | 243348974.3 |
| 1.利息收入 | 18378172.35 |
| 存款利息收入 | 3874305.67 |
| 债券利息收入 | 10646903.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-609266234.23 |
| 股票投资收益 | -682738746.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4700470.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 68772041.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
833803566.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
433469.41 |
| 减：二、费用 | 105183538.76 |
| 1.管理人报酬 | 70201943.26 |
| 2.托管费 | 11700323.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22787070.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 494201.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
138165435.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
138165435.54 |
| 一、收入： | 218580475.78 |
| 1.利息收入 | 7148224.63 |
| 存款利息收入 | 2069827.25 |
| 债券利息收入 | 4092515.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-251858306.63 |
| 股票投资收益 | -308055173.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4509250.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 51687616.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
462897968.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
392589.15 |
| 减：二、费用 | 55139470.79 |
| 1.管理人报酬 | 37159655.27 |
| 2.托管费 | 6193275.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11548575.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237963.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
163441004.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
163441004.99 |
| 一、收入： | -1180741066.84 |
| 1.利息收入 | 15702605.7 |
| 存款利息收入 | 3330802.28 |
| 债券利息收入 | 8592906.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-229724199.67 |
| 股票投资收益 | -297027079.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4506703.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 71809583.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-966864225.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
144752.24 |
| 减：二、费用 | 136840135.46 |
| 1.管理人报酬 | 96870839.01 |
| 2.托管费 | 16145139.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23324808.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 499348.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1317581202.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1317581202.3 |
| 一、收入： | 72124650.04 |
| 1.利息收入 | 8936722.85 |
| 存款利息收入 | 1761960.97 |
| 债券利息收入 | 4077413.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
233704678.41 |
| 股票投资收益 | 186749516.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1554629.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 45400531.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-170612635.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95884.43 |
| 减：二、费用 | 70070822.67 |
| 1.管理人报酬 | 50142446.12 |
| 2.托管费 | 8357074.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11309210.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 262091.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2053827.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2053827.37 |
| 一、收入： | -275966723.55 |
| 1.利息收入 | 9267986.75 |
| 存款利息收入 | 3076267.88 |
| 债券利息收入 | 5976597.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
576249620.71 |
| 股票投资收益 | 499962686.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 445092.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 75841841.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-863578341.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2094010.32 |
| 减：二、费用 | 149280115.69 |
| 1.管理人报酬 | 106358255.39 |
| 2.托管费 | 17726375.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24432552.53 |
| 5.利息支出 | 270943.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 270943.09 |
| 6.其他费用 | 491988.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-425246839.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-425246839.24 |
| 一、收入： | -1526736811.0 |
| 1.利息收入 | 4774836.72 |
| 存款利息收入 | 1631360.25 |
| 债券利息收入 | 3001262.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
315680248.1 |
| 股票投资收益 | 274756570.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -232325.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 41156003.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1848331346.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1139450.49 |
| 减：二、费用 | 73484030.87 |
| 1.管理人报酬 | 55169807.5 |
| 2.托管费 | 9194967.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8874446.78 |
| 5.利息支出 | 1399.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1399.25 |
| 6.其他费用 | 243409.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1600220841.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1600220841.87 |
| 一、收入： | 4056124559.63 |
| 1.利息收入 | 23797936.3 |
| 存款利息收入 | 6648098.11 |
| 债券利息收入 | 16594681.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
855172448.32 |
| 股票投资收益 | 804485449.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10316463.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -32525.42 |
| 股利收益 | 61035987.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3174666101.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2488074.0 |
| 减：二、费用 | 152999257.43 |
| 1.管理人报酬 | 107659050.57 |
| 2.托管费 | 17943175.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26877366.73 |
| 5.利息支出 | 13611.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13611.0 |
| 6.其他费用 | 506054.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3903125302.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3903125302.2 |
| 一、收入： | 2886482437.48 |
| 1.利息收入 | 12287684.83 |
| 存款利息收入 | 3200372.06 |
| 债券利息收入 | 8798165.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
134703614.89 |
| 股票投资收益 | 103123583.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 338154.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -32525.42 |
| 股利收益 | 31274402.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2738439994.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1051143.29 |
| 减：二、费用 | 66933066.77 |
| 1.管理人报酬 | 45278232.02 |
| 2.托管费 | 7546371.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13868254.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240208.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2819549370.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2819549370.71 |
| 一、收入： | -4776826361.58 |
| 1.利息收入 | 18838478.88 |
| 存款利息收入 | 5644591.16 |
| 债券利息收入 | 12981824.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1890142832.89 |
| 股票投资收益 | -1951027828.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5258051.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3535079.28 |
| 股利收益 | 52091864.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2908129440.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2607432.51 |
| 减：二、费用 | 176791804.16 |
| 1.管理人报酬 | 96055383.73 |
| 2.托管费 | 16009230.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 62753050.87 |
| 5.利息支出 | 1428461.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1428461.66 |
| 6.其他费用 | 545677.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4953618165.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4953618165.74 |
| 一、收入： | -3211516741.26 |
| 1.利息收入 | 13398397.64 |
| 存款利息收入 | 3567861.68 |
| 债券利息收入 | 9667431.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-71571217.71 |
| 股票投资收益 | -102130192.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1685721.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3192379.95 |
| 股利收益 | 25680873.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3155565457.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2221536.69 |
| 减：二、费用 | 122638063.24 |
| 1.管理人报酬 | 59572785.73 |
| 2.托管费 | 9928797.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 51416375.91 |
| 5.利息支出 | 1428461.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1428461.66 |
| 6.其他费用 | 291642.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3334154804.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3334154804.5 |
| 一、收入： | 1358549736.34 |
| 1.利息收入 | 37967629.77 |
| 存款利息收入 | 12195247.51 |
| 债券利息收入 | 11174344.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
630758401.07 |
| 股票投资收益 | 605391466.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -22364.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 18673918.39 |
| 股利收益 | 6715380.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
684249987.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5573717.73 |
| 减：二、费用 | 150948919.26 |
| 1.管理人报酬 | 69694560.22 |
| 2.托管费 | 11615760.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 65658224.9 |
| 5.利息支出 | 3640814.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3640814.13 |
| 6.其他费用 | 339559.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1207600817.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1207600817.08 |
