| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰货币B | 1.1412 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 5156637.37 |
| 1.利息收入 | 243152.17 |
| 存款利息收入 | 243152.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31790584.47 |
| 股票投资收益 | 22033545.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 455894.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9301144.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27094323.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
217224.46 |
| 减：二、费用 | 11778151.84 |
| 1.管理人报酬 | 9901472.64 |
| 2.托管费 | 1650245.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226432.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6621514.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6621514.47 |
| 一、收入： | 63666737.91 |
| 1.利息收入 | 94801.17 |
| 存款利息收入 | 94801.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44686555.67 |
| 股票投资收益 | 37855627.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 137562.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6693365.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18824540.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60840.72 |
| 减：二、费用 | 5827285.44 |
| 1.管理人报酬 | 4898842.94 |
| 2.托管费 | 816473.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111968.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57839452.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57839452.47 |
| 一、收入： | -116838729.64 |
| 1.利息收入 | 166852.0 |
| 存款利息收入 | 166852.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9424337.59 |
| 股票投资收益 | -16070810.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 245405.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6401066.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-107636532.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55288.54 |
| 减：二、费用 | 9923196.95 |
| 1.管理人报酬 | 8307589.15 |
| 2.托管费 | 1384598.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231008.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-126761926.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-126761926.59 |
| 一、收入： | -80614008.51 |
| 1.利息收入 | 73889.44 |
| 存款利息收入 | 73889.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9516898.23 |
| 股票投资收益 | -14280784.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 91741.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4672144.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-71199353.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28354.26 |
| 减：二、费用 | 4949409.46 |
| 1.管理人报酬 | 4144104.48 |
| 2.托管费 | 690683.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114621.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-85563417.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-85563417.97 |
| 一、收入： | 145815884.07 |
| 1.利息收入 | 448995.38 |
| 存款利息收入 | 157706.53 |
| 债券利息收入 | 291288.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
151322205.19 |
| 股票投资收益 | 141692096.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4632146.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4997962.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6079703.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
124386.65 |
| 减：二、费用 | 17313455.71 |
| 1.管理人报酬 | 9484888.11 |
| 2.托管费 | 1580814.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6018936.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228546.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
128502428.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
128502428.36 |
| 一、收入： | 71772195.14 |
| 1.利息收入 | 178500.78 |
| 存款利息收入 | 87714.98 |
| 债券利息收入 | 90785.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
90808047.29 |
| 股票投资收益 | 83176372.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3190827.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4440847.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19283779.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69426.24 |
| 减：二、费用 | 8328704.19 |
| 1.管理人报酬 | 4603129.53 |
| 2.托管费 | 767188.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2844464.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113782.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63443490.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63443490.95 |
| 一、收入： | 270004811.04 |
| 1.利息收入 | 485508.38 |
| 存款利息收入 | 386789.37 |
| 债券利息收入 | 77259.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
262266452.08 |
| 股票投资收益 | 256974716.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1024122.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4267613.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7203436.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49413.61 |
| 减：二、费用 | 15430705.75 |
| 1.管理人报酬 | 8274341.86 |
| 2.托管费 | 1379056.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5547306.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229988.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
254574105.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
254574105.29 |
| 一、收入： | 104122455.14 |
| 1.利息收入 | 285449.15 |
| 存款利息收入 | 266015.34 |
| 债券利息收入 | 2023.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
93888043.22 |
| 股票投资收益 | 91236598.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 505447.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2145996.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9926486.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22476.38 |
| 减：二、费用 | 6756137.62 |
| 1.管理人报酬 | 3904995.77 |
| 2.托管费 | 650832.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2086374.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113928.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
97366317.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
97366317.52 |
| 一、收入： | 188077772.8 |
| 1.利息收入 | 842091.6 |
| 存款利息收入 | 705944.03 |
| 债券利息收入 | 98198.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
82762353.36 |
| 股票投资收益 | 77893632.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 669565.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4199155.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
104423390.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49937.78 |
| 减：二、费用 | 11872384.84 |
| 1.管理人报酬 | 7382947.46 |
| 2.托管费 | 1230491.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3032411.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226504.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
176205387.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
176205387.96 |
| 一、收入： | 103888916.13 |
| 1.利息收入 | 450136.38 |
| 存款利息收入 | 342377.14 |
| 债券利息收入 | 93821.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26154355.1 |
| 股票投资收益 | 23348604.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 67097.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2738653.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
77250892.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33531.93 |
| 减：二、费用 | 5757631.57 |
| 1.管理人报酬 | 3588453.95 |
| 2.托管费 | 598075.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1416260.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154825.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
98131284.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
98131284.56 |
| 一、收入： | -189108606.04 |
| 1.利息收入 | 1749738.03 |
| 存款利息收入 | 869433.79 |
| 债券利息收入 | 597922.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-111422222.16 |
| 股票投资收益 | -116867849.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 143260.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5302366.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-79531118.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94996.61 |
| 减：二、费用 | 16440452.92 |
| 1.管理人报酬 | 8664882.01 |
| 2.托管费 | 1444147.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5914525.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 416880.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-205549058.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-205549058.96 |
| 一、收入： | -84922178.59 |
| 1.利息收入 | 937515.85 |
| 存款利息收入 | 455735.0 |
| 债券利息收入 | 254405.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11597150.71 |
| 股票投资收益 | -15137665.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 86320.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3454195.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-74300042.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37498.97 |
| 减：二、费用 | 9825404.97 |
| 1.管理人报酬 | 4818964.96 |
| 2.托管费 | 803160.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3992590.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210682.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-94747583.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-94747583.56 |
| 一、收入： | 143517678.31 |
| 1.利息收入 | 1690663.28 |
| 存款利息收入 | 774978.17 |
| 债券利息收入 | 674667.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
100007398.74 |
| 股票投资收益 | 93541819.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -129670.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6595249.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41642534.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
177081.95 |
| 减：二、费用 | 16467924.59 |
| 1.管理人报酬 | 8887027.33 |
| 2.托管费 | 1481171.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5684066.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 415659.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
127049753.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
127049753.72 |
| 一、收入： | 67287077.59 |
| 1.利息收入 | 762158.4 |
| 存款利息收入 | 393129.3 |
| 债券利息收入 | 349238.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23349574.52 |
| 股票投资收益 | 19228431.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -129670.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4250812.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43029431.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
145912.97 |
| 减：二、费用 | 7215628.15 |
| 1.管理人报酬 | 4258138.51 |
| 2.托管费 | 709689.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2043280.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204519.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60071449.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60071449.44 |
| 一、收入： | -20156256.4 |
| 1.利息收入 | 1714175.32 |
| 存款利息收入 | 1227344.09 |
| 债券利息收入 | 378765.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26288712.62 |
| 股票投资收益 | 23472036.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 253662.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2563013.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-48299337.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
140192.83 |
| 减：二、费用 | 14221405.1 |
| 1.管理人报酬 | 8596533.11 |
| 2.托管费 | 1432755.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3777076.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 415039.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34377661.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34377661.5 |
| 一、收入： | -52359930.98 |
| 1.利息收入 | 845563.07 |
| 存款利息收入 | 758131.33 |
| 债券利息收入 | 28130.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8404504.73 |
| 股票投资收益 | 5669807.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 253662.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2481034.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-61679002.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69004.03 |
| 减：二、费用 | 6353018.29 |
| 1.管理人报酬 | 4411603.13 |
| 2.托管费 | 735267.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 995382.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210765.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-58712949.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-58712949.27 |
| 一、收入： | 289977134.44 |
| 1.利息收入 | 2180106.33 |
| 存款利息收入 | 863314.55 |
| 债券利息收入 | 1265843.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
586343935.69 |
| 股票投资收益 | 578529246.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 94710.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7719977.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-299109413.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
562506.28 |
| 减：二、费用 | 22080422.03 |
| 1.管理人报酬 | 14418022.88 |
| 2.托管费 | 2403003.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4737847.69 |
| 5.利息支出 | 74906.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 74906.04 |
| 6.其他费用 | 446641.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
267896712.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
267896712.41 |
| 一、收入： | 384690383.9 |
| 1.利息收入 | 1244636.6 |
| 存款利息收入 | 247277.77 |
| 债券利息收入 | 978238.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
507202443.1 |
| 股票投资收益 | 502194755.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -54560.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5062247.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-124244132.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
487436.57 |
| 减：二、费用 | 14309086.88 |
| 1.管理人报酬 | 9155103.88 |
| 2.托管费 | 1525850.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3336473.99 |
| 5.利息支出 | 71872.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 71872.89 |
| 6.其他费用 | 219785.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
370381297.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
370381297.02 |
| 一、收入： | 476539961.98 |
| 1.利息收入 | 2177312.28 |
| 存款利息收入 | 706721.12 |
| 债券利息收入 | 1451192.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
137653353.5 |
| 股票投资收益 | 118146652.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 777887.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18728812.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
336664102.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45193.84 |
| 减：二、费用 | 24091015.27 |
| 1.管理人报酬 | 17538242.53 |
| 2.托管费 | 2923040.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3175871.97 |
| 5.利息支出 | 10283.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10283.43 |
| 6.其他费用 | 443576.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
452448946.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
452448946.71 |
| 一、收入： | -32251807.65 |
| 1.利息收入 | 1065518.07 |
| 存款利息收入 | 428466.58 |
| 债券利息收入 | 632111.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21110461.25 |
| 股票投资收益 | 10395674.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 237815.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10476971.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-54438764.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10977.64 |
| 减：二、费用 | 11203024.61 |
| 1.管理人报酬 | 8623565.28 |
| 2.托管费 | 1437260.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 922532.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219665.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-43454832.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-43454832.26 |
| 一、收入： | 143606142.46 |
| 1.利息收入 | 2805506.9 |
| 存款利息收入 | 884876.53 |
| 债券利息收入 | 1708918.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3236924.54 |
| 股票投资收益 | -12509434.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -161791.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15908149.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
137485327.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78383.39 |
| 减：二、费用 | 27245146.28 |
| 1.管理人报酬 | 19766976.02 |
| 2.托管费 | 3294496.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3730084.6 |
| 5.利息支出 | 4804.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4804.69 |
| 6.其他费用 | 448784.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
116360996.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
116360996.18 |
| 一、收入： | -39655468.35 |
| 1.利息收入 | 1605703.04 |
| 存款利息收入 | 494942.24 |
| 债券利息收入 | 975458.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20036798.01 |
| 股票投资收益 | 11854886.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -371930.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8553841.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-61322234.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24264.91 |
| 减：二、费用 | 14148192.53 |
| 1.管理人报酬 | 10213387.01 |
| 2.托管费 | 1702231.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2002970.17 |
| 5.利息支出 | 4804.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4804.69 |
| 6.其他费用 | 224799.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-53803660.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-53803660.88 |
| 一、收入： | 78668396.93 |
| 1.利息收入 | 3305612.84 |
| 存款利息收入 | 1166042.54 |
| 债券利息收入 | 2135550.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-197646838.2 |
| 股票投资收益 | -210810665.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -189968.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13353795.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
272780377.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
229245.05 |
| 减：二、费用 | 28835743.62 |
| 1.管理人报酬 | 21010234.9 |
| 2.托管费 | 3501705.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3898122.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 425680.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49832653.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49832653.31 |
| 一、收入： | 54825232.56 |
| 1.利息收入 | 1767934.6 |
| 存款利息收入 | 502929.3 |
| 债券利息收入 | 1260985.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-95993459.21 |
| 股票投资收益 | -105722089.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -174550.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9903179.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
148850654.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
200102.24 |
| 减：二、费用 | 15508523.09 |
| 1.管理人报酬 | 11269351.13 |
| 2.托管费 | 1878225.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2149679.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211267.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39316709.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39316709.47 |
| 一、收入： | -439187382.4 |
| 1.利息收入 | 4000501.06 |
| 存款利息收入 | 1221858.04 |
| 债券利息收入 | 2198768.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64544708.04 |
| 股票投资收益 | 49059640.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -654285.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16139352.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-507798325.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65733.6 |
| 减：二、费用 | 40499891.49 |
| 1.管理人报酬 | 30202560.12 |
| 2.托管费 | 5033760.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4672090.36 |
| 5.利息支出 | 160863.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 160863.36 |
| 6.其他费用 | 430617.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-479687273.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-479687273.89 |
| 一、收入： | -77601448.46 |
| 1.利息收入 | 2357210.38 |
| 存款利息收入 | 645951.21 |
| 债券利息收入 | 1131384.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
86839533.65 |
| 股票投资收益 | 74780124.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12059409.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-166849087.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50895.33 |
| 减：二、费用 | 21053321.01 |
| 1.管理人报酬 | 15662513.79 |
| 2.托管费 | 2610418.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2470271.14 |
| 5.利息支出 | 97944.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 97944.8 |
| 6.其他费用 | 212172.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-98654769.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-98654769.47 |
| 一、收入： | -49431249.76 |
| 1.利息收入 | 4192858.51 |
| 存款利息收入 | 1262486.66 |
| 债券利息收入 | 2716278.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
234539244.77 |
| 股票投资收益 | 218354511.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1103764.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17288497.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-288644977.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
481624.95 |
| 减：二、费用 | 49972829.6 |
| 1.管理人报酬 | 35619610.2 |
| 2.托管费 | 5936601.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7630152.78 |
| 5.利息支出 | 360589.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 360589.58 |
| 6.其他费用 | 425875.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-99404079.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-99404079.36 |
| 一、收入： | -549571044.05 |
| 1.利息收入 | 2316819.21 |
| 存款利息收入 | 669107.36 |
| 债券利息收入 | 1510016.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
137828823.92 |
| 股票投资收益 | 130409901.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -972228.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8391150.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-690034489.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
317802.19 |
| 减：二、费用 | 24980356.71 |
| 1.管理人报酬 | 18523937.59 |
| 2.托管费 | 3087322.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3159496.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209599.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-574551400.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-574551400.76 |
| 一、收入： | 1415576683.35 |
| 1.利息收入 | 4688079.66 |
| 存款利息收入 | 2522150.88 |
| 债券利息收入 | 1961283.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
218411096.17 |
| 股票投资收益 | 204412403.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -199185.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14197878.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1192101869.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
375638.07 |
| 减：二、费用 | 47750333.66 |
| 1.管理人报酬 | 34463784.68 |
| 2.托管费 | 5743964.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7088846.13 |
| 5.利息支出 | 12354.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12354.76 |
| 6.其他费用 | 441383.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1367826349.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1367826349.69 |
| 一、收入： | 926333426.44 |
| 1.利息收入 | 2342929.59 |
| 存款利息收入 | 1475085.99 |
| 债券利息收入 | 754028.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48313876.87 |
| 股票投资收益 | -56744045.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19600.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8449768.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
972113406.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
190966.78 |
| 减：二、费用 | 20826500.37 |
| 1.管理人报酬 | 15095869.95 |
| 2.托管费 | 2515978.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2996746.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217905.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
905506926.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
905506926.07 |
| 一、收入： | -2005498137.81 |
| 1.利息收入 | 8931472.21 |
| 存款利息收入 | 3462594.46 |
| 债券利息收入 | 5146260.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-405426203.94 |
| 股票投资收益 | -417910800.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 648747.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -5932012.58 |
| 股利收益 | 17767861.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1610308067.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1304661.91 |
| 减：二、费用 | 67545416.23 |
| 1.管理人报酬 | 39717607.83 |
| 2.托管费 | 6619601.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20590237.84 |
| 5.利息支出 | 130602.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 130602.38 |
| 6.其他费用 | 487366.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2073043554.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2073043554.04 |
| 一、收入： | -1450412689.3 |
| 1.利息收入 | 5217738.73 |
| 存款利息收入 | 2248523.67 |
| 债券利息收入 | 2904279.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
110133013.19 |
| 股票投资收益 | 106420605.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 223087.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -5987229.11 |
| 股利收益 | 9476549.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1566807967.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1044526.56 |
| 减：二、费用 | 47639250.06 |
| 1.管理人报酬 | 25377234.24 |
| 2.托管费 | 4229539.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17700655.73 |
| 5.利息支出 | 82248.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 82248.8 |
| 6.其他费用 | 249572.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1498051939.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1498051939.36 |
| 一、收入： | 2649959481.23 |
| 1.利息收入 | 10102151.83 |
| 存款利息收入 | 5777339.73 |
| 债券利息收入 | 536762.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2131962181.78 |
| 股票投资收益 | 2116075563.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 270209.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2468973.43 |
| 股利收益 | 13147435.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
500493298.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7401849.44 |
| 减：二、费用 | 125320794.98 |
| 1.管理人报酬 | 57116246.65 |
| 2.托管费 | 9519374.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 58262924.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 422249.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2524638686.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2524638686.25 |
