国泰金鹏蓝筹价值混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1119558.56 |
| 存出保证金 |
157645.24 |
| 交易性金融资产 |
918659375.52 |
| 股票投资 |
911233607.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7425767.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37599101.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1099993663.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
54256107.06 |
| 应付赎回款 |
36371305.95 |
| 应付管理人报酬 |
969094.96 |
| 应付托管费 |
161515.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
873248.21 |
| 负债合计 |
92631272.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
862335655.88 |
| 所有者权益合计 |
1007362390.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
1099993663.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
72242363.01 |
| 结算备付金 |
640432.28 |
| 存出保证金 |
74042.75 |
| 交易性金融资产 |
670446009.01 |
| 股票投资 |
669738957.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
707051.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10039903.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
753442750.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9642874.37 |
| 应付赎回款 |
21304674.8 |
| 应付管理人报酬 |
852853.61 |
| 应付托管费 |
142142.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
619308.35 |
| 负债合计 |
32561855.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
565333097.91 |
| 所有者权益合计 |
720880895.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
753442750.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
49674967.79 |
| 结算备付金 |
773421.08 |
| 存出保证金 |
96701.42 |
| 交易性金融资产 |
495559212.0 |
| 股票投资 |
495012196.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
547015.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3497042.33 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
241263.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
549842607.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
118498.22 |
| 应付赎回款 |
126683.46 |
| 应付管理人报酬 |
711057.24 |
| 应付托管费 |
118509.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
484186.67 |
| 负债合计 |
1558937.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
474802324.86 |
| 所有者权益合计 |
548283669.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
549842607.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26944768.63 |
| 结算备付金 |
906822.58 |
| 存出保证金 |
86404.92 |
| 交易性金融资产 |
535522743.58 |
| 股票投资 |
531540298.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3982444.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6147765.99 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5694225.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
575302731.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
765003.21 |
| 应付赎回款 |
493773.87 |
| 应付管理人报酬 |
681640.05 |
| 应付托管费 |
113606.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
723284.72 |
| 负债合计 |
2777308.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
459364165.98 |
| 所有者权益合计 |
572525422.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
575302731.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21597468.3 |
| 结算备付金 |
1677122.63 |
| 存出保证金 |
134858.37 |
| 交易性金融资产 |
642495610.32 |
| 股票投资 |
625528554.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16967056.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10157731.02 |
| 应收利息 |
252741.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24165.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
676339697.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1659423.21 |
| 应付赎回款 |
537801.41 |
| 应付管理人报酬 |
837453.18 |
| 应付托管费 |
139575.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180679.26 |
| 负债合计 |
4184247.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
420323727.42 |
| 所有者权益合计 |
672155450.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
676339697.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24881972.92 |
| 结算备付金 |
1309510.83 |
| 存出保证金 |
142082.15 |
| 交易性金融资产 |
595578038.3 |
| 股票投资 |
552828692.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
42749345.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12330783.51 |
| 应收利息 |
303249.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
283623.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
634829260.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1459894.25 |
| 应付管理人报酬 |
761016.43 |
| 应付托管费 |
126836.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
456.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93905.78 |
| 负债合计 |
3092102.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
436433309.22 |
| 所有者权益合计 |
631737157.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
634829260.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23365985.28 |
| 结算备付金 |
1697177.93 |
| 存出保证金 |
162097.2 |
| 交易性金融资产 |
605040456.16 |
| 股票投资 |
589654994.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15385461.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
577075.28 |
| 应收利息 |
312971.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
326060.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
631481823.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2612494.26 |
| 应付管理人报酬 |
756292.67 |
| 应付托管费 |
126048.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180304.48 |
| 负债合计 |
4413125.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
388200503.61 |
| 所有者权益合计 |
627068698.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
631481823.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
95813789.58 |
| 结算备付金 |
549865.8 |
| 存出保证金 |
180600.11 |
| 交易性金融资产 |
467434812.18 |
| 股票投资 |
466970812.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
464000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11032.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
148338.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
564138438.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5513116.04 |
| 应付赎回款 |
2757812.44 |
| 应付管理人报酬 |
657088.76 |
| 应付托管费 |
109514.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
10.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93154.43 |
| 负债合计 |
9684107.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
449039432.79 |
| 所有者权益合计 |
554454331.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
564138438.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
92318716.43 |
| 结算备付金 |
899887.17 |
| 存出保证金 |
141449.99 |
| 交易性金融资产 |
446228280.67 |
| 股票投资 |
443076679.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3151601.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20532.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
73618.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
539682484.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7241537.3 |
| 应付赎回款 |
1527515.59 |
| 应付管理人报酬 |
655164.83 |
| 应付托管费 |
109194.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
14.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180795.39 |
| 负债合计 |
10204127.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
515923177.42 |
| 所有者权益合计 |
529478357.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
539682484.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
91695711.65 |
| 结算备付金 |
468801.43 |
| 存出保证金 |
152878.55 |
| 交易性金融资产 |
366328304.2 |
| 股票投资 |
363028950.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3299353.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000135.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
30403.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37696.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
488713930.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2409632.08 |
| 应付赎回款 |
274293.67 |
| 应付管理人报酬 |
575294.87 |
| 应付托管费 |
95882.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
25.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
383115.95 |
| 负债合计 |
4042855.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
550819514.34 |
| 所有者权益合计 |
484671074.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
488713930.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
78406492.73 |
| 结算备付金 |
695427.08 |
| 存出保证金 |
196236.62 |
| 交易性金融资产 |
359384293.22 |
| 股票投资 |
336246853.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23137439.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
40482.44 |
| 应收利息 |
45261.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
118532.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
438886726.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21182.02 |
| 应付管理人报酬 |
573803.35 |
| 应付托管费 |
95633.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
27.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
411010.64 |
| 负债合计 |
1643101.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
611140392.49 |
| 所有者权益合计 |
437243624.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
438886726.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
108125882.18 |
| 结算备付金 |
2956921.16 |
| 存出保证金 |
307087.1 |
| 交易性金融资产 |
487964990.88 |
| 股票投资 |
467563517.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20401473.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
158295.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
142864.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
599656041.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15396938.5 |
| 应付赎回款 |
999086.72 |
| 应付管理人报酬 |
735186.58 |
| 应付托管费 |
122531.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
10.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
432320.03 |
| 负债合计 |
18874723.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
654159489.1 |
| 所有者权益合计 |
580781318.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
599656041.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65306123.69 |
| 结算备付金 |
2452127.61 |
| 存出保证金 |
300309.6 |
| 交易性金融资产 |
534029491.79 |
| 股票投资 |
513645442.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20384049.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20470130.24 |
| 应收证券清算款 |
6645147.71 |
| 应收利息 |
540661.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
149310.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
629893303.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
308752.37 |
| 应付赎回款 |
6117074.89 |
| 应付管理人报酬 |
790172.99 |
| 应付托管费 |
131695.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
371642.11 |
| 负债合计 |
8796734.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
565584694.83 |
| 所有者权益合计 |
621096568.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
629893303.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
112786009.98 |
| 结算备付金 |
1525726.12 |
| 存出保证金 |
123699.97 |
| 交易性金融资产 |
460166092.97 |
| 股票投资 |
439817696.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20348396.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3799832.02 |
| 应收利息 |
214652.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
121647.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
578737660.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1108124.46 |
| 应付管理人报酬 |
733263.07 |
| 应付托管费 |
122210.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
429231.07 |
| 负债合计 |
3065431.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
585267077.01 |
| 所有者权益合计 |
575672229.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
578737660.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
98947830.8 |
| 结算备付金 |
1091648.71 |
| 存出保证金 |
169011.61 |
| 交易性金融资产 |
419275985.27 |
| 股票投资 |
388855810.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30420174.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16536138.44 |
| 应收利息 |
475083.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
157963.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
536653661.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
281019.98 |
| 应付管理人报酬 |
686161.36 |
| 应付托管费 |
114360.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
310305.24 |
| 负债合计 |
2060796.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
606608338.77 |
| 所有者权益合计 |
534592865.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
536653661.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
157441056.02 |
| 结算备付金 |
178784.19 |
| 存出保证金 |
130273.52 |
| 交易性金融资产 |
366692926.24 |
| 股票投资 |
336261727.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30431198.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000145.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
152907.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
53347.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
574649440.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10772.86 |
| 应付赎回款 |
1526441.68 |
| 应付管理人报酬 |
734767.92 |
| 应付托管费 |
122461.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
535960.85 |
| 负债合计 |
3104847.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
676458274.72 |
| 所有者权益合计 |
571544593.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
574649440.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
187630597.38 |
| 结算备付金 |
378360.53 |
| 存出保证金 |
635545.77 |
| 交易性金融资产 |
500963549.89 |
| 股票投资 |
500098117.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
865432.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
41248.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24074621.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
713723923.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1575139.78 |
| 应付赎回款 |
615536.21 |
| 应付管理人报酬 |
878035.23 |
| 应付托管费 |
146339.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
550227.16 |
| 负债合计 |
4169769.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
462759560.12 |
| 所有者权益合计 |
709554154.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
713723923.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
56819025.84 |
| 结算备付金 |
996825.38 |
| 存出保证金 |
752132.12 |
| 交易性金融资产 |
871493444.13 |
| 股票投资 |
822057260.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49436183.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3049246.2 |
| 应收利息 |
1349693.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1800713.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
936261079.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10488123.43 |
| 应付赎回款 |
22861492.7 |
| 应付管理人报酬 |
1308903.26 |
| 应付托管费 |
218150.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
474097.82 |
| 负债合计 |
36458097.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
524623375.03 |
| 所有者权益合计 |
899802982.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
936261079.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
85852052.62 |
| 结算备付金 |
1512160.27 |
| 存出保证金 |
206614.84 |
| 交易性金融资产 |
1352687697.69 |
| 股票投资 |
1308537697.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
44150000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10926222.28 |
| 应收利息 |
626550.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1624885.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1453436183.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4874750.88 |
| 应付赎回款 |
11617458.31 |
| 应付管理人报酬 |
1712486.22 |
| 应付托管费 |
285414.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
352986.04 |
| 负债合计 |
19747653.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1090601819.06 |
| 所有者权益合计 |
1433688530.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
1453436183.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
131096589.04 |
| 结算备付金 |
203946.96 |
| 存出保证金 |
174352.37 |
| 交易性金融资产 |
994400665.03 |
| 股票投资 |
942651671.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
51748993.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1030192.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10176.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1126915922.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5095138.7 |
| 应付赎回款 |
1250735.01 |
| 应付管理人报酬 |
1364969.78 |
| 应付托管费 |
227494.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
594700.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
448478.94 |
| 负债合计 |
9103404.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1268222281.8 |
| 所有者权益合计 |
1117812518.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
1126915922.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
62468868.39 |
| 结算备付金 |
516480.73 |
| 存出保证金 |
74973.5 |
| 交易性金融资产 |
1195831068.47 |
| 股票投资 |
1127055200.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
68775867.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1355534.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15776.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1260262701.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8613556.1 |
| 应付赎回款 |
1423880.75 |
| 应付管理人报酬 |
1598971.82 |
| 应付托管费 |
266495.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
594700.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350487.05 |
| 负债合计 |
13259218.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1364323382.6 |
| 所有者权益合计 |
1247003482.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
1260262701.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
58574409.74 |
| 结算备付金 |
654738.12 |
| 存出保证金 |
146333.7 |
| 交易性金融资产 |
1073900342.02 |
| 股票投资 |
975884542.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
98015800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
52080000.0 |
| 应收利息 |
1791431.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
164636.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1187311891.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2323197.38 |
| 应付赎回款 |
701374.42 |
| 应付管理人报酬 |
1576591.87 |
| 应付托管费 |
262765.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
74700.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
455961.32 |
| 负债合计 |
5919395.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1481088448.95 |
| 所有者权益合计 |
1181392496.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
1187311891.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
232310840.5 |
| 结算备付金 |
603497.58 |
| 存出保证金 |
1000000.0 |
| 交易性金融资产 |
1151666517.2 |
| 股票投资 |
1097803917.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
53862600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
730315.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
78393.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1386389564.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18944830.61 |
| 应付赎回款 |
521309.38 |
| 应付管理人报酬 |
1607415.86 |
| 应付托管费 |
267902.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
36000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1266053.95 |
| 负债合计 |
23036692.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1625371759.73 |
| 所有者权益合计 |
1363352871.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
1386389564.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
128752476.39 |
| 结算备付金 |
1016528.26 |
| 存出保证金 |
1000000.0 |
| 交易性金融资产 |
1273163521.11 |
| 股票投资 |
1209765521.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
63398000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1487795.83 |
| 应收利息 |
1047461.11 |
| 应收股利 |
26197.38 |
| 应收申购款 |
49922.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1406543902.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1289711.26 |
| 应付赎回款 |
497740.42 |
| 应付管理人报酬 |
1764526.97 |
| 应付托管费 |
294087.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
36000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1204346.96 |
| 负债合计 |
5653708.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1686932208.18 |
| 所有者权益合计 |
1400890194.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
1406543902.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
144213506.24 |
| 结算备付金 |
865307.95 |
| 存出保证金 |
1000000.0 |
| 交易性金融资产 |
1502845503.71 |
| 股票投资 |
1434736503.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
68109000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
31190289.67 |
| 应收利息 |
890740.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33107.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1681038455.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
35214442.82 |
| 应付管理人报酬 |
2208948.43 |
| 应付托管费 |
368158.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
36000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1104582.45 |
| 负债合计 |
39446559.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2018682315.08 |
| 所有者权益合计 |
1641591896.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
1681038455.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
169351744.79 |
| 结算备付金 |
4249171.4 |
| 存出保证金 |
661589.93 |
| 交易性金融资产 |
1931243844.76 |
| 股票投资 |
1828037725.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
103206118.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1804099.44 |
| 应收股利 |
379080.0 |
| 应收申购款 |
118376.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2107807906.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
534140.15 |
| 应付赎回款 |
828381.07 |
| 应付管理人报酬 |
2524453.55 |
| 应付托管费 |
420742.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
36000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
955335.04 |
| 负债合计 |
5826017.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2109375534.69 |
| 所有者权益合计 |
2101981889.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
2107807906.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
106864779.55 |
| 结算备付金 |
3441158.57 |
| 存出保证金 |
635554.6 |
| 交易性金融资产 |
2004537412.06 |
| 股票投资 |
1909631186.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
94906225.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1356993.76 |
| 应收利息 |
666586.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1599846.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2119102331.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2035228.12 |
| 应付赎回款 |
744964.66 |
| 应付管理人报酬 |
2769725.17 |
| 应付托管费 |
461620.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
619656.36 |
| 负债合计 |
8059135.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2025612005.96 |
| 所有者权益合计 |
2111043195.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
2119102331.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
144443879.92 |
| 结算备付金 |
7752035.3 |
| 存出保证金 |
679979.64 |
| 交易性金融资产 |
1853331301.1 |
| 股票投资 |
1747839111.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
105492189.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2205852.09 |
| 应收股利 |
1109656.85 |
| 应收申购款 |
182205.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2039704909.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16005058.28 |
| 应付赎回款 |
583458.9 |
| 应付管理人报酬 |
2667341.58 |
| 应付托管费 |
444556.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1072347.25 |
| 负债合计 |
21756635.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2270079133.82 |
| 所有者权益合计 |
2017948274.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
2039704909.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
134800838.41 |
| 结算备付金 |
5617295.76 |
| 存出保证金 |
713372.36 |
| 交易性金融资产 |
2629049781.59 |
| 股票投资 |
2500548419.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
128501362.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21142767.76 |
| 应收利息 |
2703445.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
285794.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
3306.32 |
| 资产总计 |
2794316602.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8484939.28 |
| 应付管理人报酬 |
3486197.81 |
| 应付托管费 |
581032.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
650308.34 |
| 负债合计 |
14270397.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2409594653.01 |
| 所有者权益合计 |
2780046204.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
2794316602.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
301404914.42 |
| 结算备付金 |
6546373.28 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
1923738628.21 |
| 股票投资 |
1923471892.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
266736.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
185068004.99 |
| 应收利息 |
94697.6 |
| 应收股利 |
36257.87 |
| 应收申购款 |
423470.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2417812346.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4134175.03 |
| 应付赎回款 |
4939413.7 |
| 应付管理人报酬 |
2874509.11 |
| 应付托管费 |
479084.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
819797.64 |
| 负债合计 |
14097164.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2410404876.48 |
| 所有者权益合计 |
2403715182.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
2417812346.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
161212121.43 |
| 结算备付金 |
1780642.17 |
| 存出保证金 |
344685.56 |
| 交易性金融资产 |
1396795605.83 |
| 股票投资 |
1299869701.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
96925904.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
43728465.49 |
| 应收利息 |
3191623.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
66462.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1607119606.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1612300.44 |
| 应付管理人报酬 |
2134978.88 |
| 应付托管费 |
355829.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
654916.05 |
| 负债合计 |
5327758.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2526967759.46 |
| 所有者权益合计 |
1601791847.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
1607119606.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
239283719.58 |
| 结算备付金 |
2855910.87 |
| 存出保证金 |
1804697.81 |
| 交易性金融资产 |
2044370641.0 |
| 股票投资 |
1844152231.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
200218409.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
1055658.24 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
82465629.36 |
| 应收利息 |
4307122.93 |
| 应收股利 |
441871.62 |
| 应收申购款 |
450399.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2377035650.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7305876.96 |
| 应付赎回款 |
1110926.03 |
| 应付管理人报酬 |
3155928.21 |
| 应付托管费 |
525988.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
871894.97 |
| 负债合计 |
14379420.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2807444040.28 |
| 所有者权益合计 |
2362656229.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
2377035650.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1008580348.78 |
| 结算备付金 |
2163472.03 |
| 存出保证金 |
1871553.66 |
| 交易性金融资产 |
3650832193.57 |
| 股票投资 |
3502547193.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
148285000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
1003149.6 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
124342.53 |
| 应收利息 |
2839271.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2723192.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4670137524.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
23749196.15 |
| 应付管理人报酬 |
5659480.17 |
| 应付托管费 |
943246.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1327714.22 |
| 负债合计 |
34736809.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3458202641.67 |
| 所有者权益合计 |
4635400715.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
4670137524.97 |
