国泰金鹏蓝筹价值混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20472809.26元 |
| 本期利润 |
-6621514.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
145026734.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1682元 |
| 期末基金资产净值 |
1007362390.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.168元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
556.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39014912.12元 |
| 本期利润 |
57839452.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1096元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
155547797.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2751元 |
| 期末基金资产净值 |
720880895.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.275元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
616.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19125394.0元 |
| 本期利润 |
-126761926.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2751元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
73481344.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1548元 |
| 期末基金资产净值 |
548283669.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.155元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
549.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14364063.99元 |
| 本期利润 |
-85563417.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1879元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
113161256.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2463元 |
| 期末基金资产净值 |
572525422.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.246元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
600.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
134582131.51元 |
| 本期利润 |
128502428.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2979元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
251831722.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5991元 |
| 期末基金资产净值 |
672155450.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.599元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
703.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
82727270.12元 |
| 本期利润 |
63443490.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1449元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
195303848.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4475元 |
| 期末基金资产净值 |
631737157.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.447元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
627.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
247370668.32元 |
| 本期利润 |
254574105.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.578元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
46.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
57.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
238868194.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6153元 |
| 期末基金资产净值 |
627068698.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.615元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
562.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
87439831.13元 |
| 本期利润 |
97366317.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
105414898.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2348元 |
| 期末基金资产净值 |
554454331.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.235元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
406.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
71781997.9元 |
| 本期利润 |
176205387.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3159元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13555179.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0263元 |
| 期末基金资产净值 |
529478357.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
320.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20880391.84元 |
| 本期利润 |
98131284.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1693元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-66148439.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1201元 |
| 期末基金资产净值 |
484671074.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.88元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
260.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-126017940.44元 |
| 本期利润 |
-205549058.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3188元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-173896767.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2845元 |
| 期末基金资产净值 |
437243624.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.715元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
193.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20447540.86元 |
| 本期利润 |
-94747583.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1461元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-73378170.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1122元 |
| 期末基金资产净值 |
580781318.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.888元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
264.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
85407219.38元 |
| 本期利润 |
127049753.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2111元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
55511873.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0981元 |
| 期末基金资产净值 |
621096568.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.098元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
321.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17042017.74元 |
| 本期利润 |
60071449.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0968元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9594847.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0164元 |
| 期末基金资产净值 |
575672229.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.984元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
277.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13921675.67元 |
| 本期利润 |
-34377661.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.052元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-72015472.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1187元 |
| 期末基金资产净值 |
534592865.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.881元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
237.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2966053.54元 |
| 本期利润 |
-58712949.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0848元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-104913681.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1551元 |
| 期末基金资产净值 |
571544593.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.845元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
224.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
567006126.27元 |
| 本期利润 |
267896712.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4176元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
246794594.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5333元 |
| 期末基金资产净值 |
709554154.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.533元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
255.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
494625429.39元 |
| 本期利润 |
370381297.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4515元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
362654802.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6913元 |
| 期末基金资产净值 |
899802982.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.715元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
297.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
115784844.35元 |
| 本期利润 |
452448946.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3635元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23839298.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0219元 |
| 期末基金资产净值 |
1433688530.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.315元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
199.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10983932.35元 |
| 本期利润 |
-43454832.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0331元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-150409763.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1186元 |
| 期末基金资产净值 |
1117812518.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.881元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
100.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21124331.45元 |
| 本期利润 |
116360996.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0777元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-117319900.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.086元 |
| 期末基金资产净值 |
1247003482.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.914元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
108.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7518573.43元 |
| 本期利润 |
-53803660.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0341元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-299695952.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2023元 |
| 期末基金资产净值 |
1181392496.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.798元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-222947723.93元 |
| 本期利润 |
49832653.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-262018888.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1612元 |
| 期末基金资产净值 |
1363352871.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.839元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
91.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-109533945.46元 |
| 本期利润 |
39316709.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0222元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-286042013.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1696元 |
| 期末基金资产净值 |
1400890194.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.83元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
89.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28111051.21元 |
| 本期利润 |
-479687273.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.232元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-377090418.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1868元 |
| 期末基金资产净值 |
1641591896.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.813元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
85.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
68194318.35元 |
| 本期利润 |
-98654769.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0481元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7393645.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0035元 |
| 期末基金资产净值 |
2101981889.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.996元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
126.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
189240898.63元 |
| 本期利润 |
-99404079.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0438元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
85431189.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0422元 |
| 期末基金资产净值 |
2111043195.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.042元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
137.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
115483088.61元 |
| 本期利润 |
-574551400.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2397元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-252130859.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1111元 |
| 期末基金资产净值 |
2017948274.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.889元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
92.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
175724480.24元 |
| 本期利润 |
1367826349.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5659元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
59.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
87.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
113539024.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0471元 |
| 期末基金资产净值 |
2780046204.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.154元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
144.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-66606480.87元 |
| 本期利润 |
905506926.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3635元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
44.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
57.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-59865828.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0248元 |
| 期末基金资产净值 |
2403715182.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.997元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
105.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-462735486.05元 |
| 本期利润 |
-2073043554.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7283元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-79.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-52.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-925175911.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3661元 |
| 期末基金资产净值 |
1601791847.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.634元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
68756028.42元 |
| 本期利润 |
-1498051939.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4964元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-44.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-37.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-444787810.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1584元 |
| 期末基金资产净值 |
2362656229.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.842元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2024145388.07元 |
| 本期利润 |
2524638686.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
66.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
105.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
644097255.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1863元 |
| 期末基金资产净值 |
4635400715.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.34元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
176.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1356417385.88元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
45.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
54.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
852938119.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3985元 |
| 期末基金资产净值 |
2999722866.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.401元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
108.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
97951607.52元 |
| 本期利润 |
423766167.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3352元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3347645.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0027元 |
| 期末基金资产净值 |
1554865475.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.26元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.59% |
