国泰双利债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
15293968.24 |
| 存出保证金 |
626944.66 |
| 交易性金融资产 |
5269895509.85 |
| 股票投资 |
912764008.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4357131501.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200988062.41 |
| 应收证券清算款 |
344413034.61 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
525022.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5837402495.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1200771282.66 |
| 应付证券清算款 |
41787113.94 |
| 应付赎回款 |
12079.19 |
| 应付管理人报酬 |
3218879.12 |
| 应付托管费 |
919679.73 |
| 应付销售服务费 |
320990.13 |
| 应付税费 |
156773.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1558332.06 |
| 负债合计 |
1248745130.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3016548692.61 |
| 所有者权益合计 |
4588657365.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
5837402495.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3918157.77 |
| 结算备付金 |
44801966.73 |
| 存出保证金 |
1095258.07 |
| 交易性金融资产 |
7627223673.56 |
| 股票投资 |
1276769751.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6350453922.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
65944103.36 |
| 应收证券清算款 |
119568047.16 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
104994.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7862656201.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1299566117.56 |
| 应付证券清算款 |
122371906.3 |
| 应付赎回款 |
18938.28 |
| 应付管理人报酬 |
3861574.64 |
| 应付托管费 |
1103307.06 |
| 应付销售服务费 |
255249.51 |
| 应付税费 |
182384.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2449376.85 |
| 负债合计 |
1429808854.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4200345694.3 |
| 所有者权益合计 |
6432847346.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
7862656201.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8065091.28 |
| 结算备付金 |
74135231.68 |
| 存出保证金 |
898227.06 |
| 交易性金融资产 |
6315585776.68 |
| 股票投资 |
1055871389.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5259714387.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-3011.2 |
| 应收证券清算款 |
39377285.39 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14777.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6438073377.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1010180152.43 |
| 应付证券清算款 |
3514103.25 |
| 应付赎回款 |
31572396.77 |
| 应付管理人报酬 |
3329188.88 |
| 应付托管费 |
951196.85 |
| 应付销售服务费 |
328629.48 |
| 应付税费 |
98702.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2198877.05 |
| 负债合计 |
1052173247.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3548165225.25 |
| 所有者权益合计 |
5385900130.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
6438073377.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
109975084.77 |
| 结算备付金 |
14359455.86 |
| 存出保证金 |
576682.58 |
| 交易性金融资产 |
2474818149.14 |
| 股票投资 |
476828439.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1997989709.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
179000000.0 |
| 应收证券清算款 |
3162791.89 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43231.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2781935396.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
288040656.32 |
| 应付证券清算款 |
99878064.81 |
| 应付赎回款 |
36651.72 |
| 应付管理人报酬 |
1345637.18 |
| 应付托管费 |
384467.76 |
| 应付销售服务费 |
88745.55 |
| 应付税费 |
15199.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
805417.92 |
| 负债合计 |
390594840.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1432736657.94 |
| 所有者权益合计 |
2391340555.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
2781935396.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9043487.77 |
| 结算备付金 |
7704345.9 |
| 存出保证金 |
167975.93 |
| 交易性金融资产 |
1222980569.46 |
| 股票投资 |
225042375.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
997938193.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40000000.0 |
| 应收证券清算款 |
66420509.58 |
| 应收利息 |
11778443.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
70012689.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1428108021.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
177999853.0 |
| 应付证券清算款 |
73197332.31 |
| 应付赎回款 |
462440.52 |
| 应付管理人报酬 |
554767.16 |
| 应付托管费 |
158504.92 |
| 应付销售服务费 |
70853.19 |
| 应付税费 |
15323.71 |
| 应付利息 |
-54484.39 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140129.97 |
| 负债合计 |
252995352.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
699365424.92 |
| 所有者权益合计 |
1175112669.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
1428108021.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5486937.0 |
| 结算备付金 |
12271952.74 |
| 存出保证金 |
172145.98 |
| 交易性金融资产 |
574820703.14 |
| 股票投资 |
95019658.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
479801045.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12106556.65 |
| 应收利息 |
5145343.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3102241.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
613105880.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
103000000.0 |
| 应付证券清算款 |
6865274.62 |
| 应付赎回款 |
182271.97 |
| 应付管理人报酬 |
284938.77 |
| 应付托管费 |
81411.09 |
| 应付销售服务费 |
43375.06 |
| 应付税费 |
9260.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69991.67 |
| 负债合计 |
110925323.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
320462960.23 |
| 所有者权益合计 |
502180557.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
613105880.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22242838.59 |
| 结算备付金 |
4776.04 |
| 存出保证金 |
15958.06 |
| 交易性金融资产 |
279155076.5 |
| 股票投资 |
74215599.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
204939477.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
79100134.55 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2525694.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50038783.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
433083261.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
22000000.0 |
| 应付证券清算款 |
13739530.61 |
| 应付赎回款 |
694249.21 |
| 应付管理人报酬 |
50652.86 |
| 应付托管费 |
14472.26 |
| 应付销售服务费 |
12635.21 |
| 应付税费 |
2760.94 |
| 应付利息 |
-3158.18 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130220.91 |
| 负债合计 |
36716032.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
255306897.8 |
| 所有者权益合计 |
396367228.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
433083261.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2852969.93 |
| 结算备付金 |
81597.58 |
| 存出保证金 |
4508.52 |
| 交易性金融资产 |
62114280.38 |
| 股票投资 |
4550311.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
57563968.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
902356.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
479862.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
66435575.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1005817.83 |
| 应付管理人报酬 |
33242.4 |
| 应付托管费 |
9497.82 |
| 应付销售服务费 |
9014.58 |
| 应付税费 |
4577.91 |
| 应付利息 |
932.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70636.58 |
| 负债合计 |
6155851.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40257111.55 |
| 所有者权益合计 |
60279724.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
66435575.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
491019.76 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
421.42 |
| 交易性金融资产 |
56894486.9 |
| 股票投资 |
3559783.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
53334703.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1183636.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
77804.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58647369.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
96343.45 |
| 应付管理人报酬 |
35096.83 |
| 应付托管费 |
10027.66 |
| 应付销售服务费 |
8399.5 |
| 应付税费 |
3957.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140018.84 |
| 负债合计 |
294473.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39761750.92 |
| 所有者权益合计 |
58352896.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
58647369.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1515482.91 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4760.02 |
| 交易性金融资产 |
58899751.55 |
| 股票投资 |
4999117.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
53900634.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1003317.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8929.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
61432241.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
54767.02 |
| 应付管理人报酬 |
35519.23 |
| 应付托管费 |
10148.35 |
| 应付销售服务费 |
8467.44 |
| 应付税费 |
2811.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
62270.85 |
| 负债合计 |
177152.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42996182.33 |
| 所有者权益合计 |
61255089.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
61432241.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
64209.42 |
| 结算备付金 |
939195.97 |
| 存出保证金 |
1432.64 |
| 交易性金融资产 |
57547932.98 |
| 股票投资 |
302872.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
57245060.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5398859.96 |
| 应收利息 |
1093806.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
142021.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
65187458.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5800000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
163630.68 |
| 应付管理人报酬 |
34961.79 |
| 应付托管费 |
9989.06 |
| 应付销售服务费 |
8895.83 |
| 应付税费 |
3461.01 |
| 应付利息 |
-1452.32 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50002.56 |
| 负债合计 |
6071800.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42912293.76 |
| 所有者权益合计 |
59115658.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
65187458.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
599906.65 |
| 结算备付金 |
893760.74 |
| 存出保证金 |
4270.47 |
| 交易性金融资产 |
60754711.19 |
| 股票投资 |
4071695.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
56683015.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1359196.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
68823.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63680669.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
168282.02 |
| 应付管理人报酬 |
37495.01 |
| 应付托管费 |
10712.88 |
| 应付销售服务费 |
9260.38 |
| 应付税费 |
5562.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54635.51 |
| 负债合计 |
287228.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46866032.87 |
| 所有者权益合计 |
63393440.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
63680669.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
158708.0 |
| 结算备付金 |
3149100.97 |
| 存出保证金 |
4341.17 |
| 交易性金融资产 |
103241964.91 |
| 股票投资 |
6929714.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
96312250.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
847421.45 |
| 应收利息 |
1785994.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12887.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
109200418.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20200000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
580694.15 |
| 应付管理人报酬 |
53637.58 |
| 应付托管费 |
15325.02 |
| 应付销售服务费 |
15030.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-9775.03 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186.84 |
| 负债合计 |
20859054.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
65543482.57 |
| 所有者权益合计 |
88341364.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
109200418.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2927518.67 |
| 结算备付金 |
2918344.28 |
| 存出保证金 |
13640.48 |
| 交易性金融资产 |
157380109.25 |
| 股票投资 |
11166703.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
146213405.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3074920.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
548244.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
166862777.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
29000000.0 |
| 应付证券清算款 |
2018345.21 |
| 应付赎回款 |
652653.15 |
| 应付管理人报酬 |
64197.53 |
| 应付托管费 |
18342.14 |
| 应付销售服务费 |
15049.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-12230.14 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80548.48 |
| 负债合计 |
31852822.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
101433937.9 |
| 所有者权益合计 |
135009955.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
166862777.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28269908.27 |
| 结算备付金 |
976496.97 |
| 存出保证金 |
11234.71 |
| 交易性金融资产 |
318515398.09 |
| 股票投资 |
7975179.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
310540219.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
33215169.82 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4803834.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2804526.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
388596568.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12305981.08 |
| 应付赎回款 |
601956.36 |
| 应付管理人报酬 |
89315.37 |
| 应付托管费 |
25518.7 |
| 应付销售服务费 |
29104.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60246.44 |
| 负债合计 |
13139502.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
286293720.87 |
| 所有者权益合计 |
375457065.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
388596568.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1398460.86 |
| 结算备付金 |
6135453.84 |
| 存出保证金 |
750.82 |
| 交易性金融资产 |
139992531.1 |
| 股票投资 |
1411196.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
138581335.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9887669.65 |
| 应收利息 |
3667554.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
319665.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
161402086.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
62000000.0 |
| 应付证券清算款 |
10013107.26 |
| 应付赎回款 |
1168997.86 |
| 应付管理人报酬 |
46995.77 |
| 应付托管费 |
13427.39 |
| 应付销售服务费 |
15681.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139714.7 |
| 负债合计 |
73400425.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69768264.8 |
| 所有者权益合计 |
88001660.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
161402086.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
162637.26 |
| 结算备付金 |
4149335.42 |
| 存出保证金 |
9529.9 |
| 交易性金融资产 |
139647949.9 |
| 股票投资 |
2246920.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
137401029.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3498487.05 |
| 应收利息 |
2584554.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
538732.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
150591226.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
252582.85 |
| 应付管理人报酬 |
78264.59 |
| 应付托管费 |
22361.32 |
| 应付销售服务费 |
23301.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160067.86 |
| 负债合计 |
11537275.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
112704334.43 |
| 所有者权益合计 |
139053951.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
150591226.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
293077.18 |
| 结算备付金 |
13540422.59 |
| 存出保证金 |
18149.29 |
| 交易性金融资产 |
198485523.9 |
| 股票投资 |
2034127.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
196451396.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6392987.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
582598.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
219312759.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
118000000.0 |
| 应付证券清算款 |
5571.97 |
| 应付赎回款 |
1128735.44 |
| 应付管理人报酬 |
60017.07 |
| 应付托管费 |
17147.71 |
| 应付销售服务费 |
11962.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
82491.66 |
| 负债合计 |
119308538.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
85090629.03 |
| 所有者权益合计 |
100004220.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
219312759.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5426583.67 |
| 结算备付金 |
8985929.09 |
| 存出保证金 |
5671.14 |
| 交易性金融资产 |
265814282.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
265814282.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4683060.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1252678.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
286168205.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
118100000.0 |
| 应付证券清算款 |
4931773.07 |
| 应付赎回款 |
582612.55 |
| 应付管理人报酬 |
165703.88 |
| 应付托管费 |
47343.97 |
| 应付销售服务费 |
25392.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80720.45 |
| 负债合计 |
123936346.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
145968775.5 |
| 所有者权益合计 |
162231858.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
286168205.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
300146.48 |
| 结算备付金 |
18657841.12 |
| 存出保证金 |
11678.24 |
| 交易性金融资产 |
843064397.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
843064397.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22668074.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
53523.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
884755661.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
237500000.0 |
| 应付证券清算款 |
111589.34 |
| 应付赎回款 |
96528.76 |
| 应付管理人报酬 |
384413.36 |
| 应付托管费 |
109832.39 |
| 应付销售服务费 |
45572.09 |
| 应付税费 |
5879936.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94239.81 |
| 负债合计 |
244223262.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
566677551.46 |
| 所有者权益合计 |
640532399.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
884755661.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1066357.51 |
| 结算备付金 |
5257795.56 |
| 存出保证金 |
169732.79 |
| 交易性金融资产 |
737189424.1 |
| 股票投资 |
6920600.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
730268824.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
140525.09 |
| 应收利息 |
17843833.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14546.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
761682215.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
104600000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
865812.06 |
| 应付管理人报酬 |
307420.17 |
| 应付托管费 |
87834.36 |
| 应付销售服务费 |
44653.11 |
| 应付税费 |
5879936.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90126.02 |
| 负债合计 |
111947518.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
609003434.67 |
| 所有者权益合计 |
649734696.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
761682215.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4119182.29 |
| 结算备付金 |
56894147.12 |
| 存出保证金 |
264163.55 |
| 交易性金融资产 |
1627892295.59 |
| 股票投资 |
34552502.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1593339792.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
85651874.33 |
| 应收利息 |
39001476.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
121025.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1813944164.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
508000000.0 |
| 应付证券清算款 |
75857078.56 |
| 应付赎回款 |
5842264.57 |
| 应付管理人报酬 |
745992.98 |
| 应付托管费 |
213140.82 |
| 应付销售服务费 |
69975.84 |
| 应付税费 |
5879936.94 |
| 应付利息 |
181777.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
97478.62 |
| 负债合计 |
597329310.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1122011586.13 |
| 所有者权益合计 |
1216614853.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
1813944164.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
130053360.14 |
| 结算备付金 |
27423251.87 |
| 存出保证金 |
520938.31 |
| 交易性金融资产 |
1755456116.32 |
| 股票投资 |
213937906.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1541518210.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
48625586.79 |
| 应收利息 |
34398775.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
202076.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1996680105.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
412999653.0 |
| 应付证券清算款 |
116779697.55 |
| 应付赎回款 |
1582906.9 |
| 应付管理人报酬 |
894169.75 |
| 应付托管费 |
255477.08 |
| 应付销售服务费 |
72745.32 |
| 应付税费 |
5879936.94 |
| 应付利息 |
73780.98 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
324031.96 |
| 负债合计 |
539348963.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1406879196.31 |
| 所有者权益合计 |
1457331141.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
1996680105.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42807494.3 |
| 结算备付金 |
16692297.51 |
| 存出保证金 |
291653.88 |
| 交易性金融资产 |
1976796997.79 |
| 股票投资 |
264729806.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1712067190.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11672361.27 |
| 应收利息 |
30595757.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
640413.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2079496975.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
415799425.8 |
| 应付证券清算款 |
10507130.23 |
| 应付赎回款 |
1365992.3 |
| 应付管理人报酬 |
1044311.28 |
| 应付托管费 |
298374.64 |
| 应付销售服务费 |
187836.33 |
| 应付税费 |
2965702.26 |
| 应付利息 |
56683.91 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
335825.99 |
| 负债合计 |
433471215.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1606307715.13 |
| 所有者权益合计 |
1646025760.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
2079496975.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
111514379.44 |
| 结算备付金 |
1101279.18 |
| 存出保证金 |
304594.39 |
| 交易性金融资产 |
1246906616.0 |
| 股票投资 |
45000.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1246861616.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
146000459.0 |
| 应收证券清算款 |
880827.89 |
| 应收利息 |
15979904.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
83122048.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1605810108.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
52300000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
555726.91 |
| 应付管理人报酬 |
547209.71 |
| 应付托管费 |
156345.61 |
| 应付销售服务费 |
168182.6 |
| 应付税费 |
496012.8 |
| 应付利息 |
12433.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
330115.99 |
| 负债合计 |
54645413.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1551769362.5 |
| 所有者权益合计 |
1551164694.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
1605810108.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18175084.01 |
| 结算备付金 |
10429962.02 |
| 存出保证金 |
482170.25 |
| 交易性金融资产 |
567344360.81 |
| 股票投资 |
83419000.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
483925360.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4771708.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
73584.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
601276869.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
138299850.6 |
| 应付证券清算款 |
13465836.33 |
| 应付赎回款 |
1685096.16 |
| 应付管理人报酬 |
274987.0 |
| 应付托管费 |
78567.71 |
| 应付销售服务费 |
79202.52 |
| 应付税费 |
278712.8 |
| 应付利息 |
6916.12 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
340901.34 |
| 负债合计 |
154850460.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
395555430.62 |
| 所有者权益合计 |
446426409.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
601276869.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
77707781.36 |
| 结算备付金 |
8293194.1 |
| 存出保证金 |
523421.36 |
| 交易性金融资产 |
694768756.88 |
| 股票投资 |
106400917.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
588367839.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2724903.31 |
| 应收利息 |
8514664.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20786777.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
813319499.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100000000.0 |
| 应付证券清算款 |
53511797.5 |
| 应付赎回款 |
1604614.73 |
| 应付管理人报酬 |
396529.28 |
| 应付托管费 |
113294.08 |
| 应付销售服务费 |
124853.89 |
| 应付税费 |
278712.8 |
| 应付利息 |
13894.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
333704.68 |
| 负债合计 |
156882239.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
573532349.92 |
| 所有者权益合计 |
656437259.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
813319499.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
90386076.45 |
| 结算备付金 |
16347510.25 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
670983610.43 |
| 股票投资 |
92693388.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
578290221.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
91889446.5 |
| 应收利息 |
8194979.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
281281.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
878332904.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
130000000.0 |
| 应付证券清算款 |
47399939.31 |
| 应付赎回款 |
51587883.9 |
| 应付管理人报酬 |
437440.11 |
| 应付托管费 |
124982.89 |
| 应付销售服务费 |
120991.92 |
| 应付税费 |
27927.4 |
| 应付利息 |
8523.38 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
390259.16 |
| 负债合计 |
230622059.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
588631214.18 |
| 所有者权益合计 |
647710844.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
878332904.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
80731225.03 |
| 结算备付金 |
2665993.44 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
526261367.6 |
| 股票投资 |
87647077.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
438614289.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4933099.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1023062.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
615864747.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
40000000.0 |
| 应付证券清算款 |
39021880.47 |
| 应付赎回款 |
8268161.2 |
| 应付管理人报酬 |
328704.4 |
| 应付托管费 |
93915.54 |
| 应付销售服务费 |
125040.14 |
| 应付税费 |
2000.0 |
| 应付利息 |
2450.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
312098.26 |
| 负债合计 |
88390416.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
484429186.62 |
| 所有者权益合计 |
527474331.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
615864747.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
91169019.92 |
| 结算备付金 |
7451915.62 |
| 存出保证金 |
263964.24 |
| 交易性金融资产 |
791264034.62 |
| 股票投资 |
38016786.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
753247248.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
182160000.0 |
| 应收利息 |
12202754.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21715117.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1106226806.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
109759595.36 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15544291.08 |
| 应付管理人报酬 |
619835.52 |
| 应付托管费 |
177095.86 |
| 应付销售服务费 |
277628.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
20154.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
390398.98 |
| 负债合计 |
127356781.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
962519579.59 |
| 所有者权益合计 |
978870024.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
1106226806.16 |
