国泰双利债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48031067.17元 |
| 本期利润 |
-21026727.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0063元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1269938030.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5347元 |
| 期末基金资产净值 |
3644985538.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.535元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
115.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
112779267.22元 |
| 本期利润 |
-1410956.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1969759276.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5395元 |
| 期末基金资产净值 |
5621025684.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.539元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
116.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21266007.98元 |
| 本期利润 |
-62147377.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.046元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1554225632.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5277元 |
| 期末基金资产净值 |
4499499372.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.528元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
114.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4427641.79元 |
| 本期利润 |
-34250159.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0338元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
850180577.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.678元 |
| 期末基金资产净值 |
2104223797.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.678元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
114.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34915282.15元 |
| 本期利润 |
27870916.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1212元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
365714344.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6975元 |
| 期末基金资产净值 |
890050700.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.697元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
116.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8582126.23元 |
| 本期利润 |
311048.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
136999638.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5834元 |
| 期末基金资产净值 |
371846967.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.583元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
102.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2308527.25元 |
| 本期利润 |
2145974.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0985元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
91657182.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5743元 |
| 期末基金资产净值 |
251262449.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.574元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
100.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1277544.1元 |
| 本期利润 |
808343.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0378元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10269776.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.523元 |
| 期末基金资产净值 |
29936541.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.525元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
94.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1822959.44元 |
| 本期利润 |
2169103.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.089元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10579283.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4618元 |
| 期末基金资产净值 |
34098300.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.488元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
89.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
910987.94元 |
| 本期利润 |
1086315.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0446元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10619251.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4244元 |
| 期末基金资产净值 |
36114856.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.443元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
84.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
366791.61元 |
| 本期利润 |
808096.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0304元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9047356.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3865元 |
| 期末基金资产净值 |
32677914.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.396元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
78.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
363311.7元 |
| 本期利润 |
178848.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0061元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9719423.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.369元 |
| 期末基金资产净值 |
36060473.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.369元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2262477.16元 |
| 本期利润 |
2463366.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0366元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11964229.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3651元 |
| 期末基金资产净值 |
44733887.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.365元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1086408.45元 |
| 本期利润 |
1238635.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0139元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21616345.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3428元 |
| 期末基金资产净值 |
84672351.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.343元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4068425.31元 |
| 本期利润 |
2572074.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0569元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
63757595.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3197元 |
| 期末基金资产净值 |
263207720.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.32元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1675677.54元 |
| 本期利润 |
1047575.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7359229.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2759元 |
| 期末基金资产净值 |
34036924.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.276元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6292338.62元 |
| 本期利润 |
7439044.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1263元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12293818.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2451元 |
| 期末基金资产净值 |
62456314.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.245元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4123832.93元 |
| 本期利润 |
4472732.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0651元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10252647.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.181元 |
| 期末基金资产净值 |
66905007.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.181元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37779574.75元 |
| 本期利润 |
49715123.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1195元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10166785.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1171元 |
| 期末基金资产净值 |
96990563.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.117元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15559858.91元 |
| 本期利润 |
30773674.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0641元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52775227.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1184元 |
| 期末基金资产净值 |
505027753.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.133元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
90230541.71元 |
| 本期利润 |
48067161.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0552元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34364850.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0684元 |
| 期末基金资产净值 |
536977438.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.068元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62694469.51元 |
| 本期利润 |
57773590.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0514元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47828576.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0497元 |
| 期末基金资产净值 |
1044774322.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.085元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22294630.79元 |
| 本期利润 |
60170983.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0586元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5668470.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0047元 |
| 期末基金资产净值 |
1247295234.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24266261.47元 |
| 本期利润 |
46865155.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0623元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4429568.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0034元 |
| 期末基金资产净值 |
1323405255.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7117113.6元 |
| 本期利润 |
-10128034.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.043元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
81009.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0002元 |
| 期末基金资产净值 |
451351143.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-402438.13元 |
| 本期利润 |
-3533627.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0151元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27870039.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1344元 |
| 期末基金资产净值 |
235271707.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.134元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34951460.15元 |
| 本期利润 |
29594737.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0896元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36683682.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1431元 |
| 期末基金资产净值 |
294856715.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.15元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11051553.17元 |
| 本期利润 |
2681167.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0073元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31022373.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1009元 |
| 期末基金资产净值 |
339310881.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.104元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14365378.93元 |
| 本期利润 |
18506044.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0888元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10295850.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0638元 |
| 期末基金资产净值 |
176126211.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.091元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6140941.09元 |
| 本期利润 |
6910619.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0274元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3120390.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0148元 |
| 期末基金资产净值 |
214281544.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.8% |
