国泰信用债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7968.73元 |
| 本期利润 |
23866.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0096元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
383565.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2192元 |
| 期末基金资产净值 |
2171061.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.241元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-651418.39元 |
| 本期利润 |
395946.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
554745.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.216元 |
| 期末基金资产净值 |
3161557.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.231元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-751926.2元 |
| 本期利润 |
302437.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0066元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
573089.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1776元 |
| 期末基金资产净值 |
3897586.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.208元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-895288.36元 |
| 本期利润 |
-2219556.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0187元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19488771.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1863元 |
| 期末基金资产净值 |
124110397.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.186元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
425136.29元 |
| 本期利润 |
1408311.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0207元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35802830.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2075元 |
| 期末基金资产净值 |
208375141.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.207元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1059124.83元 |
| 本期利润 |
938384.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0727元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1552345.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2061元 |
| 期末基金资产净值 |
9084425.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.206元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
867481.27元 |
| 本期利润 |
518469.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0366元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1699907.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1722元 |
| 期末基金资产净值 |
11568875.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.172元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1576851.66元 |
| 本期利润 |
3450901.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0938元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2772640.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1402元 |
| 期末基金资产净值 |
22544565.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.14元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
359889.59元 |
| 本期利润 |
1964275.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1486273.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0745元 |
| 期末基金资产净值 |
21428037.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.075元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26640328.48元 |
| 本期利润 |
25182253.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0796元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1752696.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0248元 |
| 期末基金资产净值 |
72358952.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24756457.94元 |
| 本期利润 |
27807955.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0495元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8153942.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0521元 |
| 期末基金资产净值 |
164659703.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4937972.06元 |
| 本期利润 |
7898579.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0176元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10679660.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0104元 |
| 期末基金资产净值 |
1041540293.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.7% |
