| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城价值甄选一年持有… | 0.8681 | 1.37% |
| 长城价值甄选一年持有… | 0.8827 | 1.37% |
| 长城港股通价值精选混… | 0.7803 | 1.08% |
| 长城港股通价值精选混… | 0.7757 | 1.06% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城工资宝货币B | 0.482 | 2.64% |
| 长城工资宝货币C | 0.482 | 2.64% |
| 长城工资宝货币A | 0.4301 | 2.45% |
| 长城工资宝货币D | 0.4165 | 2.39% |
| 长城收益宝货币B | 0.5621 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-05-03 |
最近一月 2024-04-10 |
最近一季 2024-02-10 |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.48% | 0.94% | 3.02% | -- | -- | 2.21% | 2.24% |
| 同类排名 [债券型] |
691 | 721 | 577 | -- | -- | 550 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 1.0224 | 1.0224 | 0.07% |
| 2024-05-09 | 1.0217 | 1.0217 | 0.13% |
| 2024-05-08 | 1.0204 | 1.0204 | -0.05% |
| 2024-05-07 | 1.0209 | 1.0209 | 0.10% |
| 2024-05-06 | 1.0199 | 1.0199 | 0.24% |
| 2024-04-30 | 1.0175 | 1.0175 | 0.33% |
| 2024-04-29 | 1.0142 | 1.0142 | -0.21% |
| 2024-04-26 | 1.0163 | 1.0163 | -0.17% |
| 2024-04-25 | 1.0180 | 1.0180 | 0.08% |
| 2024-04-24 | 1.0172 | 1.0172 | -0.08% |
| 2024-04-23 | 1.0180 | 1.0180 | -0.15% |
| 2024-04-22 | 1.0195 | 1.0195 | -0.06% |
| 2024-04-19 | 1.0201 | 1.0201 | 0.05% |
| 2024-04-18 | 1.0196 | 1.0196 | 0.07% |
| 2024-04-17 | 1.0189 | 1.0189 | 0.47% |
| 2024-04-16 | 1.0141 | 1.0141 | -0.23% |
| 2024-04-15 | 1.0164 | 1.0164 | 0.24% |
| 2024-04-12 | 1.0140 | 1.0140 | 0.02% |
| 2024-04-11 | 1.0138 | 1.0138 | 0.09% |
| 2024-04-10 | 1.0129 | 1.0129 | -0.10% |
| 2024-04-09 | 1.0139 | 1.0139 | 0.00% |
| 2024-04-08 | 1.0139 | 1.0139 | 0.01% |
| 2024-04-03 | 1.0138 | 1.0138 | 0.08% |
| 2024-04-02 | 1.0130 | 1.0130 | 0.10% |
| 2024-04-01 | 1.0120 | 1.0120 | 0.09% |
| 2024-03-29 | 1.0111 | 1.0111 | 0.30% |
| 2024-03-28 | 1.0081 | 1.0081 | 0.02% |
| 2024-03-27 | 1.0079 | 1.0079 | -0.04% |
| 2024-03-26 | 1.0083 | 1.0083 | 0.01% |
| 2024-03-25 | 1.0082 | 1.0082 | -0.07% |
| 2024-03-22 | 1.0089 | 1.0089 | -0.20% |
| 2024-03-21 | 1.0109 | 1.0109 | -- |
| 2024-03-15 | 1.0095 | 1.0095 | -- |
| 2024-03-08 | 1.0104 | 1.0104 | -- |
| 2024-03-01 | 1.0055 | 1.0055 | -- |
| 2024-02-23 | 1.0026 | 1.0026 | -- |
