名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时恒生高股息ETF | 0.8597 | 2.15% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时兴盛货币B | 0.5322 | 1.98% |
博时合鑫货币B | 0.5323 | 1.97% |
博时合惠货币B | 0.527 | 1.96% |
博时现金宝货币B | 0.5145 | 1.94% |
博时合晶货币B | 0.5218 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-05-08 |
最近一月 2024-04-15 |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 2.20% | 4.45% | -- | -- | -- | -- | 2.81% |
同类排名 [指数型] |
198 | 1590 | -- | -- | -- | -- | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-05-15 | 1.0281 | 1.0281 | -0.86% |
2024-05-14 | 1.0370 | 1.0370 | 0.00% |
2024-05-13 | 1.0370 | 1.0370 | 0.86% |
2024-05-10 | 1.0282 | 1.0282 | 0.67% |
2024-05-09 | 1.0214 | 1.0214 | 1.53% |
2024-05-08 | 1.0060 | 1.0060 | -1.08% |
2024-05-07 | 1.0170 | 1.0170 | -0.08% |
2024-05-06 | 1.0178 | 1.0178 | 1.48% |
2024-04-30 | 1.0030 | 1.0030 | -1.91% |
2024-04-29 | 1.0225 | 1.0225 | 0.43% |
2024-04-26 | 1.0181 | 1.0181 | 0.82% |
2024-04-25 | 1.0098 | 1.0098 | -0.17% |
2024-04-24 | 1.0115 | 1.0115 | 0.88% |
2024-04-23 | 1.0027 | 1.0027 | -1.90% |
2024-04-22 | 1.0221 | 1.0221 | -1.13% |
2024-04-19 | 1.0338 | 1.0338 | 0.45% |
2024-04-18 | 1.0292 | 1.0292 | -0.19% |
2024-04-17 | 1.0312 | 1.0312 | 2.86% |
2024-04-16 | 1.0025 | 1.0025 | -- |
2024-04-12 | 0.9843 | 0.9843 | -- |
2024-04-03 | 0.9997 | 0.9997 | -- |
2024-03-29 | 0.9998 | 0.9998 | -- |
2024-03-22 | 0.9999 | 0.9999 | -- |
2024-03-19 | 1.0000 | 1.0000 | -- |