名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
大成MSCI中国A股… | 1.2971 | 1.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成慧成货币E | 0.4606 | 2.28% |
大成慧成货币B | 0.4606 | 2.28% |
大成现金增利货币B | 0.4793 | 2.25% |
大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 1121584.55 |
存出保证金 | 5949.8 |
交易性金融资产 | 893601153.56 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 893601153.56 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 182172118.36 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3938.1 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1080436029.81 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 12000000.0 |
应付证券清算款 | 313293.43 |
应付赎回款 | 325820.4 |
应付管理人报酬 | 112022.93 |
应付托管费 | 18670.5 |
应付销售服务费 | 8283.72 |
应付税费 | 21086.88 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 62117.74 |
负债合计 | 12861295.6 |
所有者权益: | |
实收基金 | 988656646.79 |
所有者权益合计 | 1067574734.21 |
负债和所有者权益合计 | 1080436029.81 |