| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银瑞元三年定期开放… | 1.1253 | 2.14% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银瑞丰混合(LOF… | 1.1847 | 1.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银活期通货币E | 0.894 | 2.14% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-05-09 |
最近一月 2024-04-16 |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.09% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 0.25% |
| 同类排名 [指数型] |
290 | 393 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-05-16 | 1.0025 | 1.0025 | 0.00% |
| 2024-05-15 | 1.0025 | 1.0025 | 0.00% |
| 2024-05-14 | 1.0025 | 1.0025 | 0.02% |
| 2024-05-13 | 1.0023 | 1.0023 | 0.06% |
| 2024-05-10 | 1.0017 | 1.0017 | 0.01% |
| 2024-05-09 | 1.0016 | 1.0016 | -0.02% |
| 2024-05-08 | 1.0018 | 1.0018 | -0.01% |
| 2024-05-07 | 1.0019 | 1.0019 | 0.04% |
| 2024-05-06 | 1.0015 | 1.0015 | 0.04% |
| 2024-04-30 | 1.0011 | 1.0011 | 0.07% |
| 2024-04-29 | 1.0004 | 1.0004 | -0.11% |
| 2024-04-26 | 1.0015 | 1.0015 | -0.13% |
| 2024-04-25 | 1.0028 | 1.0028 | 0.03% |
| 2024-04-24 | 1.0025 | 1.0025 | -0.14% |
| 2024-04-23 | 1.0039 | 1.0039 | 0.05% |
| 2024-04-22 | 1.0034 | 1.0034 | 0.05% |
| 2024-04-19 | 1.0029 | 1.0029 | -- |
| 2024-04-12 | 1.0014 | 1.0014 | -- |
| 2024-04-03 | 1.0007 | 1.0007 | -- |
| 2024-03-29 | 1.0004 | 1.0004 | -- |
| 2024-03-22 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
