名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安估值精选混合C | 1.0994 | 3.78% |
平安估值精选混合A | 1.0839 | 3.78% |
平安均衡优选1年持有… | 0.5408 | 2.64% |
平安均衡优选1年持有… | 0.5524 | 2.64% |
平安鑫利混合A | 1.145 | 2.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
平安财富宝货币A | 0.5479 | 2.03% |
平安交易型货币A | 0.5392 | 1.99% |
平安交易型货币E | 0.5392 | 1.99% |
平安日增利货币B | 0.4861 | 1.93% |
平安金管家货币A | 0.5013 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-05-10 |
最近一月 2024-04-17 |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.11% | 1.77% | -- | -- | -- | -- | 1.95% |
同类排名 [债券型] |
994 | 16 | -- | -- | -- | -- | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-05-17 | 1.1530 | 1.1530 | 0.01% |
2024-05-16 | 1.1529 | 1.1529 | -0.03% |
2024-05-15 | 1.1532 | 1.1532 | 0.00% |
2024-05-14 | 1.1532 | 1.1532 | 0.03% |
2024-05-13 | 1.1528 | 1.1528 | 0.10% |
2024-05-10 | 1.1517 | 1.1517 | -0.02% |
2024-05-09 | 1.1519 | 1.1519 | -0.08% |
2024-05-08 | 1.1528 | 1.1528 | 0.00% |
2024-05-07 | 1.1528 | 1.1528 | 0.10% |
2024-05-06 | 1.1516 | 1.1516 | 0.09% |
2024-04-30 | 1.1506 | 1.1506 | 0.10% |
2024-04-29 | 1.1494 | 1.1494 | -0.22% |
2024-04-26 | 1.1519 | 1.1519 | 1.66% |
2024-04-25 | 1.1331 | 1.1331 | 0.00% |
2024-04-24 | 1.1331 | 1.1331 | 0.01% |
2024-04-23 | 1.1330 | 1.1330 | 0.00% |
2024-04-22 | 1.1330 | 1.1330 | 0.02% |
2024-04-19 | 1.1328 | 1.1328 | 0.00% |
2024-04-18 | 1.1328 | 1.1328 | -0.01% |
2024-04-17 | 1.1329 | 1.1329 | 0.00% |
2024-04-16 | 1.1329 | 1.1329 | -0.01% |
2024-04-15 | 1.1330 | 1.1330 | 0.00% |
2024-04-12 | 1.1330 | 1.1330 | 0.00% |
2024-04-11 | 1.1330 | 1.1330 | 0.01% |
2024-04-10 | 1.1329 | 1.1329 | -0.01% |
2024-04-09 | 1.1330 | 1.1330 | 0.00% |
2024-04-08 | 1.1330 | 1.1330 | 0.00% |
2024-04-03 | 1.1330 | 1.1330 | 0.00% |
2024-04-02 | 1.1330 | 1.1330 | 0.01% |
2024-04-01 | 1.1329 | 1.1329 | -0.01% |
2024-03-29 | 1.1330 | 1.1330 | 0.02% |
2024-03-28 | 1.1328 | 1.1328 | 0.00% |
2024-03-27 | 1.1328 | 1.1328 | 0.02% |
2024-03-26 | 1.1326 | 1.1326 | -0.01% |
2024-03-25 | 1.1327 | 1.1327 | 0.00% |
2024-03-22 | 1.1327 | 1.1327 | 0.00% |
2024-03-21 | 1.1327 | 1.1327 | 0.01% |
2024-03-20 | 1.1326 | 1.1326 | 0.00% |
2024-03-19 | 1.1326 | 1.1326 | 0.00% |
2024-03-18 | 1.1326 | 1.1326 | -0.02% |
2024-03-15 | 1.1328 | 1.1328 | 0.00% |
2024-03-14 | 1.1328 | 1.1328 | -0.01% |
2024-03-13 | 1.1329 | 1.1329 | 0.00% |
2024-03-12 | 1.1329 | 1.1329 | 0.04% |
2024-03-11 | 1.1324 | 1.1324 | 0.12% |
2024-03-08 | 1.1310 | 1.1310 | 0.01% |
2024-03-07 | 1.1309 | 1.1309 | -0.01% |
2024-03-06 | 1.1310 | 1.1310 | -- |