| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保产业升级股票… | 1.0255 | 2.17% |
| 国寿安保产业升级股票… | 1.0252 | 2.16% |
| 国寿安保泰裕债券A | 1.0287 | 0.95% |
| 国寿安保泰裕债券C | 1.028 | 0.94% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.5433 | 1.99% |
| 国寿安保货币B | 0.5373 | 1.98% |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.5228 | 1.92% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.5117 | 1.89% |
| 国寿安保薪金宝货币B | 0.5099 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-05-09 |
最近一月 2024-04-16 |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | -0.54% | 3.53% | -- | -- | -- | -- | 2.92% |
| 同类排名 [指数型] |
796 | 1768 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-05-16 | 1.0283 | 1.0283 | 0.36% |
| 2024-05-15 | 1.0246 | 1.0246 | -0.72% |
| 2024-05-14 | 1.0320 | 1.0320 | -0.18% |
| 2024-05-13 | 1.0339 | 1.0339 | -0.05% |
| 2024-05-10 | 1.0344 | 1.0344 | 0.05% |
| 2024-05-09 | 1.0339 | 1.0339 | 0.88% |
| 2024-05-08 | 1.0249 | 1.0249 | -0.73% |
| 2024-05-07 | 1.0324 | 1.0324 | 0.02% |
| 2024-05-06 | 1.0322 | 1.0322 | 1.37% |
| 2024-04-30 | 1.0182 | 1.0182 | -0.43% |
| 2024-04-29 | 1.0226 | 1.0226 | 1.04% |
| 2024-04-26 | 1.0121 | 1.0121 | 1.43% |
| 2024-04-25 | 0.9978 | 0.9978 | 0.22% |
| 2024-04-24 | 0.9956 | 0.9956 | 0.40% |
| 2024-04-23 | 0.9916 | 0.9916 | -0.64% |
| 2024-04-22 | 0.9980 | 0.9980 | -0.26% |
| 2024-04-19 | 1.0006 | 1.0006 | -0.68% |
| 2024-04-18 | 1.0074 | 1.0074 | 0.09% |
| 2024-04-17 | 1.0065 | 1.0065 | 1.34% |
| 2024-04-16 | 0.9932 | 0.9932 | -1.01% |
| 2024-04-15 | 1.0033 | 1.0033 | 1.98% |
| 2024-04-12 | 0.9838 | 0.9838 | -0.77% |
| 2024-04-11 | 0.9914 | 0.9914 | -0.01% |
| 2024-04-10 | 0.9915 | 0.9915 | -0.76% |
| 2024-04-09 | 0.9991 | 0.9991 | -- |
| 2024-04-03 | 0.9646 | 0.9646 | -- |
