| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.5582 | 2.09% |
| 华安现金宝货币B | 0.5434 | 2.09% |
| 华安现金富利货币B | 0.73069 | 2.05% |
| 华安汇财通货币 | 0.5102 | 2.00% |
| 华安现金富利货币E | 0.69183 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 华安宝利配置混合规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 222979.53 | 105844.41 | 0.90% |
| 年报 | 117135.12 | -64144.53 | 0.35% |
| 第四季度报 | 117135.12 | -4791.49 | 0.04% |
| 第三季度报 | 121926.61 | -12538.96 | 0.09% |
| 中报 | 134465.57 | -46814.07 | 0.26% |
| 第二季度报 | 134465.57 | -89800.57 | 0.40% |
| 第一季度报 | 224266.14 | 42986.50 | 0.24% |
| 年报 | 181279.65 | -125779.74 | 0.41% |
| 第四季度报 | 181279.65 | -27688.50 | 0.13% |
| 第三季度报 | 208968.15 | -30386.85 | 0.13% |
| 中报 | 239355.00 | -67704.39 | 0.22% |
| 第二季度报 | 239355.00 | -7374.42 | 0.03% |
| 第一季度报 | 246729.42 | -60329.97 | 0.20% |
| 年报 | 307059.39 | -137385.04 | 0.31% |
| 第四季度报 | 307059.39 | -4632.28 | 0.01% |
| 第三季度报 | 311691.67 | -51408.54 | 0.14% |
| 2013-08-24中报 | 363100.21 | -81344.22 | 0.18% |
| 2013-07-19第二季度报 | 363100.21 | -49075.88 | 0.12% |
| 2013-04-19第一季度报 | 412176.09 | -32268.34 | 0.07% |
| 2013-03-27年报 | 444444.42 | -8585.21 | 0.02% |
| 2013-01-21第四季度报 | 444444.42 | -7952.69 | 0.02% |
| 2012-10-26第三季度报 | 452397.11 | 12856.07 | 0.03% |
| 2012-08-27中报 | 439541.04 | -13488.59 | 0.03% |
| 2012-07-18第二季度报 | 439541.04 | -15799.54 | 0.03% |
| 2012-04-23第一季度报 | 455340.58 | 2310.94 | 0.01% |
| 2012-03-29年报 | 453029.64 | 166504.53 | 0.58% |
| 2012-01-20第四季度报 | 453029.64 | 8820.44 | 0.02% |
| 2011-10-24第三季度报 | 444209.20 | 30262.65 | 0.07% |
| 2011-08-29中报 | 413946.54 | 127421.44 | 0.44% |
| 2011-07-20第二季度报 | 413946.54 | 102121.65 | 0.33% |
| 2011-04-22第一季度报 | 311824.90 | 25299.79 | 0.09% |
| 2011-03-26年报 | 286525.10 | -146620.92 | 0.34% |
| 2011-01-21第四季度报 | 286525.10 | -91140.63 | 0.24% |
| 2010-10-27第三季度报 | 377665.73 | -28862.04 | 0.07% |
| 2010-08-25中报 | 406527.77 | -26618.25 | 0.06% |
| 2010-07-21第二季度报 | 406527.77 | -3040.34 | 0.01% |
| 2010-04-20第一季度报 | 409568.11 | -23577.91 | 0.05% |
| 2010-03-29年报 | 433146.02 | 11350.53 | 0.03% |
| 2010-01-21第四季度报 | 433146.02 | -2355.89 | 0.01% |
| 2009-10-28第三季度报 | 435501.91 | 11798.59 | 0.03% |
| 2009-08-28中报 | 423703.32 | 1907.83 | 0.00% |
| 2009-07-18第二季度报 | 423703.32 | 1959.20 | 0.00% |
| 2009-04-21第一季度报 | 421744.12 | -51.37 | 0.00% |
| 2009-03-26年报 | 421795.49 | 140295.34 | 0.50% |
| 2009-01-23第四季度报 | 421795.49 | -29662.98 | 0.07% |
| 2008-10-22第三季度报 | 451458.47 | -26764.31 | 0.06% |
| 2008-08-26中报 | 478222.78 | 196722.64 | 0.70% |
| 2008-07-21第二季度报 | 478222.78 | -1406.40 | 0.00% |
| 2008-04-22第一季度报 | 479629.19 | 198129.04 | 0.70% |
| 2008-03-27年报 | 281500.15 | 134147.87 | 0.91% |
| 2008-01-18第四季度报 | 281500.15 | -17591.69 | 0.06% |
| 2007-10-25第三季度报 | 299091.83 | 161077.19 | 1.17% |
| 2007-08-28中报 | 138014.64 | -9337.63 | 0.06% |
| 2007-07-20第二季度报 | 138014.64 | -7196.53 | 0.05% |
| 2007-04-18第一季度报 | 145211.17 | -2141.10 | 0.01% |
| 2007-03-31年报 | 147352.27 | 48661.26 | 0.49% |
| 2007-01-20第四季度报 | 147352.27 | 68211.10 | 0.86% |
| 2006-10-27第三季度报 | 79141.17 | -2057.59 | 0.03% |
| 2006-08-24中报 | 81198.76 | -17492.25 | 0.18% |
| 2006-07-19第二季度报 | 81198.76 | 4131.43 | 0.05% |
| 2006-04-20第一季度报 | 77067.33 | -21623.68 | 0.22% |
| 2006-03-28年报 | 98691.01 | 39118.46 | 0.66% |
| 2006-01-23第四季度报 | 98691.01 | 17382.29 | 0.21% |
| 2005-10-26第三季度报 | 81308.72 | 18718.03 | 0.30% |
| 2005-08-26中报 | 62590.69 | 3018.14 | 0.05% |
| 2005-07-16第二季度报 | 62590.69 | 12716.02 | 0.25% |
| 2005-04-21第一季度报 | 49874.67 | -9697.88 | 0.16% |
| 2005-03-29年报 | 59572.55 | -53475.53 | 0.47% |
| 2005-01-24第四季度报 | 59572.55 | 15508.91 | 0.35% |
| 2004-08-25基金合同生效公告书 | 113048.08 | -- | --% |
